मोहन वेलेस्ले आय फंड ("वीडब्ल्यूआईएएनएक्स") निवेशकों को कम लागत के शेयरों और निवेश-ग्रेड बांडों के लिए निवेश प्रदान करता है। लगभग दो-तिहाई फंड परिसंपत्तियां आम तौर पर बांड में निवेश की जाती हैं। इक्विटी निवेश आम तौर पर उन कंपनियों में किया जाता है जो उच्च लाभांश देते हैं या लाभांश भुगतान में वृद्धि की उम्मीद है। फ़रवरी 29, 2016 तक, निधि में $ 41 था। कुल फंड नेट परिसंपत्तियों के 6 अरब, और निधि के निवेशक शेयरों का व्यय अनुपात 0. 23% था। फंड की औसत अवधि के साथ 800 से अधिक बांड हैं। 6. 7 साल सबसे बड़ी होल्डिंग्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में हैं (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84। 23 + 0। 11% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (NYSE: WFC डब्ल्यूएफसी वल्ड्स फ़ार्गो एंड को 56. 24-0। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। पिछले साल के दौरान वीडब्ल्यूआईएनएक्स का 3.78% था, पिछले तीन वर्षों में 6. 4% और 7. पिछले पांच वर्षों में 82%।

जनवरी के माध्यम से मार्च

पिछले दस सालों में चार में जनवरी में मोहन वेलेस्ले आय फंड को लाभ हुआ। इन लाभों में से सबसे छोटा, जो 2015 में 0. 5% था, अभी भी सात साल की अवधि में सबसे बड़ा नुकसान से बड़ा था। इस फंड ने फरवरी में लाभ के साथ लगातार सात साल की सूचना दी। हालांकि, फरवरी 2016 में इसमें 0. 0% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 2016 तक फरवरी में पिछले छह लाभों में से प्रत्येक का दो गुना बड़ा था। फंड ने मार्च में पिछले चार वर्षों में से तीन में लाभ की सूचना दी है। 2016 में, मार्च में 1. 3% का लाभ था। यह सात साल में मार्च में फंड का सबसे बड़ा परिवर्तन था। वास्तव में, 2016 से पहले, वीडब्ल्यूआईएनएक्स ने मार्च में पिछले छह सालों में 0. 7% से बड़ा बदलाव नहीं देखा था।

अप्रैल से जून के बीच

पिछले 10 वर्षों में, मोहरा वेलेस्ले आय फंड ने कभी अप्रैल में एक नुकसान की सूचना नहीं दी। वास्तव में, पिछले पांच लाभों में से तीन कम से कम 1% थे, जिसमें 2011 में शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में 2. 6% की वृद्धि शामिल थी। प्रति माह औसत वापसी के संदर्भ में, अप्रैल फंड का सबसे लाभदायक माह है। हालांकि, अप्रैल में सफलता आम तौर पर जून में मिट जाती है। निधि ने जून में पिछले तीन वर्षों में तीन में हानि की सूचना दी है, इनमें से प्रत्येक के नुकसान में से कम से कम 2% होने के कारण मई को अप्रैल की सफलता को खत्म करने में भी एक भूमिका निभाई, क्योंकि फंड ने पिछले छह सालों में चार में मई में नुकसान की सूचना दी।

जुलाई से सितंबर तक

हालांकि तीसरी तिमाही में मोहन वेलेस्ले आय फंड की सबसे लाभदायक तिमाही के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन यह हाल के वर्षों में सफल नहीं रहा था। उदाहरण के लिए, फंड में 10 साल का औसत रिटर्न अगस्त में 5% होता है। हालांकि, यह पिछले पांच वर्षों में तीन में अगस्त हानि की सूचना दी है, इनमें से दो नुकसान कम से कम 1. 9% है।सितंबर ने पिछले पांच सालों में से तीन में भी नुकसान पहुंचाया। इस समय सीमा पर न तो लाभ 1% को पार करने में सक्षम था। फंड ने पिछले पांच सालों में चार में जुलाई में लाभ हासिल किया था, हालांकि इनमें से कोई भी लाभ 2. 4% से अधिक नहीं था।

अक्टूबर दिसंबर के माध्यम से मोहरा वेलेस्ले आय फंड का पिछले छह वर्षों में से प्रत्येक में अक्टूबर में लाभ था 2015 में, निधि में 3. 3% की एनएवी में वृद्धि हुई है। यह लाभ एक महीने में 3% से अधिक हो जाने के लिए पिछले पांच वर्षों में मूल्य में केवल वृद्धि थी वास्तव में, यह 2010 के बाद से किसी एक महीने में फंड का सबसे बड़ा लाभ था। फंड ने पिछले चार वर्षों में नवंबर में लाभ अर्जित किया। हालांकि, इनमें से केवल एक 9 0% से अधिक था, और इनमें से दो लाभ 0. 0% से भी कम थे। वैकल्पिक रूप से, पिछले चार वर्षों में हर साल दिसंबर में फंड को नुकसान हुआ था। इन घाटे में से प्रत्येक में कम से कम 2% की गिरावट आई थी, और सबसे ऊंची साल 2015 में 4% की कमी थी। दिसंबर में वीडब्ल्यूआईएनएक्स के लिए किसी भी महीने की सबसे खराब पांच साल की औसत वापसी हुई, ।