विविध वैश्विक निवेश के लिए निवेश करने वाले निवेशकों के लिए, ब्लैक रॉक ग्लोबल ऍलोकेशन फंड इन्वेस्टर सी शेयर ("एमसीएलएक्स") संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में कर्ज, इक्विटी और पैसा बाजारों के लिए एक स्टॉप शॉप प्रदान करता है। । यह फंड भौगोलिक, सेक्टर और मुद्रा द्वारा अपनी परिसंपत्तियों को आवंटित करता है ताकि पोर्टफोलियो में अस्थिरता को सीमित करते हुए उभरते अवसरों को कैपिटल किया जा सके। 31 मार्च 2016 तक, फंड की इक्विटी पोजिशन 55. 9% होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करती है, 32. 4% की निश्चित आय के लिए आवंटन के साथ।

संयुक्त राज्य अमेरिका 51. 6% के साथ सबसे बड़ा भौगोलिक आवंटन है, इसके बाद यूरोप में 16. 7% और जापान के साथ 8. 7% है। इस फंड में भी उभरते बाजारों में कुल 8। 6% आवंटित हैं। वित्तीय 9 प्रतिशत पर सबसे अधिक 9.8% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी 9। 3% और स्वास्थ्य देखभाल 8. 8% है। सबसे बड़ी इक्विटी पोजीशन हैं एप्पल इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 43 + 1। 12% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 1 के साथ। 23%, वर्णमाला इंक श्रेणी सी (NASDAQ: GOOG गुगल आइपॉड इंक 1, 02 9। 85-0। 26% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 0 पर। 92% और मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: एमपीसी एमपीसीमारथॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 62. 31 + 0। 18% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 0. 7% के साथ। संयुक्त राज्य के कोषागारों में से 10 सबसे बड़ी आय वाले आय वाले पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुद्रा की सबसे बड़ी हिस्सेदारी यू.एस. डॉलर 69 पर है। 5%, यूरो 9। 2% और जापानी येन 8. 7%। यूसुज़ोन के बाहर के देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और स्विटजरलैंड के लिए संचयी आवंटन 7. 7% है।

ब्लैक रॉक ग्लोबल आबंटन फंड में इक्विटी, फिक्स्ड आय और नकदी का मिश्रण फंड की बीटा के जरिये कम-उतार-चढ़ाव प्रदर्शन को बचाता है। 6. निधि का 1% भार है, एक 0. 31% का लाभांश और सक्रिय रूप से 84% की वार्षिक कारोबार दर के साथ कारोबार किया जाता है। 2012 के बाद से, मासिक और अनुक्रमिक समय सीमाओं के दौरान बिक्री के लिए स्पष्ट मौसमी पैटर्न के साथ निधि का प्रदर्शन मिश्रित हो गया है।

2012 से फंड रिटर्न>

ब्लैक रॉक ग्लोबल ऍलोकेशन फंड के लिए 2012 से 2015 तक का रिटर्न दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 2012 से 2013 की अवधि में इक्विटी, तटस्थ बंधन प्रदर्शन और विदेशी मुद्राओं में वृद्धि हुई थी जो आम तौर पर डॉलर के मुकाबले फर्म थे। 2012 में 9. 16% की वृद्धि के साथ, 2013 में 13% की वापसी के बाद, फंड ने दो साल का औसत वार्षिक रिटर्न 11. 38% दिया।

2014 में, एक मजबूत डॉलर ने इक्विटी से उत्पन्न पोर्टफोलियो लाभ, जिसके परिणामस्वरूप 1 9% के लिए वापसी हुई। अगस्त में स्टॉक मार्केट में सुधार के बावजूद इक्विटी, बांड और मुद्राएं 2015 के लिए न्यूनतम बदलाव दिखाते हैं, फंड ने 1 की वार्षिक हानि दर्ज की है।76%। 2016 की मार्च, 2016 तक, 0.74% की सालाना बढ़ोतरी के बाद, शेयर की कीमतें 2016 में अपने बग़ल में दिशा में रखीं।

मौसमी रुझानें 0 की कम बीटा रेटिंग के बावजूद, ब्लैक रॉक ग्लोबल एलोकेशन फंड ने 2012 से मासिक और अनुक्रमिक आधार पर अस्थिरता का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, दिसंबर, 2013 से लगातार तीन वर्षों में नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया गया था, जिसमें 2014 में 10% और 2014 में 9% की हानि हुई थी। 2015 में 9%। औसत पिछले तीन वर्षों में दिसंबर के लिए नुकसान 7 9 .93% है।

निधि की सबसे मजबूत अनुक्रमिक बिक्री पद्धति जून 2015 से फरवरी 2016 तक चलती है। उस अवधि में, फंड की नौ महीने में आठ महीने में नुकसान हुआ, जिसमें मासिक औसत हानि 2. 18% थी।

कम अवधि और कम शुद्ध मासिक परिवर्तन के साथ, अवधि कम करने में मौसमी रुझान की तुलना में मौसमी ख़रीदना कम है। फरवरी में, तीन में से तीन वर्षों में लाभ के साथ, औसत मासिक लाभ 1. 54% था। 2012 के बाद से दो वर्षों में अक्टूबर में दो साल में लाभ हुआ था, जिसमें मासिक औसत रिटर्न 1% था।

निचला रेखा

ब्लैक रॉक ग्लोबल ऍलोकेशन फ़ंड का मिश्रित दृष्टिकोण इक्विटी फंड की तुलना में अस्थिरता को सीमित करता है, लेकिन इससे कम रिश्तेदार रिटर्न भी होता है। एक्सचेंज दरें एक दूसरी वैरिएबल जोड़ती हैं जो कुल रिटर्न को प्रभावित कर सकती हैं। जब इन तत्वों ने 2012 और 2013 में एक साथ काम किया, तो फंड ने दो अंकों का रिटर्न दिया। हालांकि, 2014 और 2015 में धीमा इक्विटी और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के मिश्रण ने दो साल की अवधि के लिए एक संकीर्ण औसत हानि के साथ फंड छोड़ा।

मासिक और अनुक्रमिक आधार पर पैटर्न खरीदने से रुझानों की बिक्री अधिक प्रचलित और अधिक प्रचलित है। उदाहरण के लिए, 2012 के बाद से दिसंबर में फंड का औसत 5. 62% मासिक नुकसान रहा है। दूसरी ओर, फरवरी में सबसे बड़ा औसत मासिक लाभ 1. 54% है। अनुक्रमिक लाभ के लिए सबसे मजबूत अवधि सितंबर से नवंबर 2013 तक चली, 5 की कुल वापसी के साथ। 4%। जून 2015 से फरवरी 2016 तक नौ महीने की बिक्री अनुक्रम में, फंड ने 15% अपने मूल्य का 15% खो दिया है।