उदार अवधि के दौरान लगातार वित्तीय बाजार चक्र जो कि आसान मुनाफा और कठिन समय प्रदान करते हैं, जो निवेश और ट्रेडिंग खातों को अप्रत्याशित नुकसान पहुंचाते हैं। बाज़ार के खिलाड़ियों को खतरे का प्रबंधन, बीज की पूंजी की रक्षा और लाभकारी लाभ उत्पन्न करने के लिए प्रतिकूल समय में कुशल समायोजन करने की ज़रूरत है, जबकि सौम्य स्थितियों की वापसी का इंतजार करते हुए।

बढ़ती एस एंड पी वाष्पशीलता सूचकांक (वीआईएक्स) व्यापक दैनिक और साप्ताहिक मूल्य झूलों को दर्शाती है, कम तरलता और इक्विटी, मुद्राओं, बॉन्ड और वस्तुओं के बीच कड़ी सहसंबंध को दर्शाता है। असमान बाजारों के बीच संरेखण प्रतिभागियों को भ्रमित करता है क्योंकि यह आसानी से मनाया गया समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के मुकाबले अधिक प्रभाव डालता है, आसानी से रोकथाम के नुकसान को आसानी से ट्रिगर करता है।

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प्रतिकूल बाजारों के साथ काम करना

बढ़ती या गिरने वाले बाजारों में प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर निवेश रणनीतियों के तेजी से पूर्वाग्रह के कारण गिरने वाले बाजार में अधिक नुकसान होता है। लघु बिक्री और हेजिंग प्रथाएं सक्रिय प्रतिक्रिया की अनुमति देती हैं लेकिन समय के साथ विफल होती हैं क्योंकि बाज़ार तेजी से बढ़ते हैं, बग़ल में एक समय में हफ्तों या महीनों के लिए लंबी और छोटी पोजीशन काटते हैं।

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सबसे प्रभावी रणनीति सख्त स्वयं-अनुशासन पर निर्भर करती है जो व्यापार की निष्पादन के आकार और आवृत्ति को कम करती है, अनुकूल स्थितियों की वापसी तक नकदी के स्तर को उच्च रखते हुए यह आसान नहीं है क्योंकि यह 2009 में देखा गया जब तक विश्लेषकों ने मार्च तलवार के लगभग एक साल बाद नई झलकें की भविष्यवाणी की थी, जब तक यह ठीक से चलने तक सुधार को पहचानना मुश्किल है।

अनुशासन को भावनाओं का प्रबंधन भी करने की आवश्यकता होती है जो गलत निर्णय लेने में अनुवाद करते हैं बाजार लालच और भय के गुणों के माध्यम से उच्च और निचले स्तर पर चलता है। प्रतिकूल बाजारों में भय काफी बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्तिगत गुणों का परीक्षण करता है जो दिन-प्रतिदिन जीवन में शायद ही कभी खेलने में आते हैं। ऐसे समय पर डर का कारक विनाशकारी हो सकता है, जिससे जीवन-बदलते विकल्पों में योगदान हो सकता है जो परिवार के धन को मिटा सकते हैं।

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नकदी बढ़ाएं

बाजार ज्ञान हमें बताता है कि नकदी भी एक स्थिति है प्रतिकूल बाजार एक अल्पकालिक शून्य-आउट व्यापारिक दृष्टिकोण की मांग करता है जो अवसरों को प्रदर्शित करते समय लक्षित एक्सपोजर लेता है और फिर रूढ़िवादी लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद जैसे ही 100% नकद वापस आ जाता है। यह आपके मुनाफे को चलाने की रणनीति के चलते लोकप्रिय प्रवृत्ति के साथ विरोधाभासी है।

व्यापारियों को निष्पादन आवृत्ति 50% से 75% तक कटाई करनी चाहिए, जबकि निवेशक अपने हाथों पर बैठते हैं, बड़े पैमाने पर चक्रीय मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन लोगों को भी मैलस्ट्रॉम में किए गए एक्सपोजर का प्रबंधन करना पड़ता है, यह निर्णय लेना कि अगर कठिन समय के माध्यम से जोखिम की कीमत होती है यह एक मिलियन डॉलर का निर्णय हो सकता है, कुछ हफ्तों या महीनों के बाद कुछ दिनों की प्रतिकूल परिस्थितियों में कमी हो सकती है, जबकि कुछ वर्षों के लिए पिछले हैं।

यह विशेष रूप से सच है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में एक बाज़ार खंड, जैसे कि कॉमोडिटी कॉम्प्लेक्स, व्यापक औसत को छोड़ते हैं कई निवेशकों ने 2010 से 2014 के बीच ऊर्जा शेयरों के लिए बड़े निवेश का निर्माण किया, इससे पहले समूह ने पीढ़ियों में सबसे खराब डाउन्रेन्ड में बेच दिया। इससे भी बदतर, कई लोग एक अतिरिक्त जोखिम लेते हैं, जबकि समूह कम बढ़ता है, पैंदा लेने की कोशिश कर रहा है।

ये बिना जीवन के बदलते निर्णय हो सकते हैं, कोई आसान जवाब नहीं। कई बार, कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ कैशिट्र्यूट करता है और नुकसान लेता है, नकद में वापस लौट रहा है, लेकिन समझदार। इसमें एक अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक लाभ है, जिससे हनीमून निवेशक को स्थिति में अलविदा कहने की इजाजत मिलती है जिससे उच्च तनाव के स्तर और नींद की रातों का कारण हो। यह नए अवसरों के लिए पूंजी को भी मुक्त करता है

एक विशालकाय कदम पीछे जाएं

दैनिक पीसने से फोकस दूर रखें, आपका ध्यान अधिक समय के फ़्रेम पर केंद्रित करता है। वित्तीय टेलीविज़न को बंद करें और स्प्रेडशीट और चार्ट खींचें, साप्ताहिक और मासिक प्रदर्शन की जांच करें भालू बाजार, सुधार और प्रतिकूल परिस्थितियों की अन्य अवधियों में इसी तरह के पथों का पालन किया जाता है जो VIX और अन्य अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करके विश्लेषण किया जा सकता है। यह बहुत आसानी से देखा जाता है जब एक विशाल कदम वापस लेते हैं और बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं

एक बड़ा गेम शिकारी बनें सिक्युरिटीज जिन्हें आप साल के लिए रखना चाहते थे, अक्सर प्रतिकूल बाजारों में सौदेबाजी के तहखाने कीमतों पर खरीदा जा सकता है, जब तक आप धीमी गति से और धीमे गति से पदों के निर्माण के लिए तैयार होते हैं। ये पौराणिक व्यवसाय कभी-कभी आते हैं लेकिन जब वे दिखाए जाते हैं तो जीवन बचाने वाले होते हैं, निवेश फैसले में विश्वास बहाल करते हुए कम खजाने को भरना

मास्टर नई रणनीतियाँ

प्रत्येक बाज़ार वातावरण अपने स्वयं के अवसरों का निर्माण करता है, और जब कोई प्रतिकूलता टिकर टेप को हिट करता है तो यह अलग नहीं है कम कीमतों से लाभप्रद होने की उम्मीद में, पदों में प्रवेश करने के लिए राहत रैलियों का उपयोग करते हुए, छोटी बिक्री की कला जानने के लिए यह एक सही समय हो सकता है रोटेशन भी तरीके से रोशनी के रूप में धन निकास गर्म नाटकों से बाहर निकलता है और इन बाजारों के लिए पूंजी आवंटित करता है जो इन अवधि के दौरान मात कर सकते हैं।

रक्षात्मक क्षेत्रों को देखो यह देखने के लिए कि क्या वे व्यापक बाजार मूल्य कार्रवाई का सामना कर रहे हैं विशेष रूप से, उपयोगिताओं, भोजन, और तम्बाकू सुरक्षित प्रतिष्ठानों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण ब्याज खरीदते हैं? कम चक्रीय व्यापार मॉडल के अलावा, इन प्रतिभूतियों को उच्च लाभांश का भुगतान करते हैं जबकि छोटे औसत श्रेणी के माध्यम से पीसते हैं, अस्थिर अवधि के दौरान बंद होने के जोखिम को कम करते हैं।

नीचे की रेखा

प्रतिकूल बाज़ारों को जोखिम कम करने और नए लाभ के अवसर खोजने के लिए कुशल समायोजन की आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो 100% तक नकदी का स्तर बनाकर प्रारंभ करें, और फिर सावधानीपूर्वक रक्षात्मक स्थिति में पूंजी को पुनः आवंटित करें।