लोकप्रिय फिडेलिटी मैगेलन फंड ("एफएमएजीएक्स") को फंड मैनेजर पीटर लिंच ने प्रसिद्ध किया था जिन्होंने परिचित नामों में मूल्य निवेश का प्रचार किया था। निधि मजबूत बुनियादी बातों वाले ब्रांड नाम स्टॉक और विकास कंपनियों की अपेक्षा के लिए समान उद्देश्यों के साथ चल रही है। 2 मई 1 9 63 को स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना 15% की औसत वार्षिक रिटर्न (एएआर) है। इसके प्रारंभ होने के बाद से 83% और फंड का प्रबंधन 13 सितंबर, 2011 से जेफरी एस। फेइंगल्ड द्वारा किया गया है।

$ 14 3 9 बिलियन ग्रोथ फंड का निवेश 31 दिसंबर 2015 तक 152 होल्डिंग्स में किया गया है, जो कि 30 सितंबर, 2015 तक 84% कारोबार की दर से है। इसमें 18 43 मूल्य-कमाई (पी / ई) अनुपात, 0 है 97 शार्प अनुपात और एक 1. 68% आगे वार्षिक लाभांश उपज। 10 वर्षीय एएआर 4 है। 33%, पांच साल का आरएआर 7. 81% है, तीन साल का एएआर 11. 77% है और एक साल का आरएआर -7 है। 79%। फिडेलिटी मैगेलन फंड का मार्च 2016 तक 0. 7% व्यय अनुपात और 2, 500 न्यूनतम निवेश है।

उल्लेखनीय पोर्टफोलियो रुझान

फिडेलिटी मैगेलन फंड मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच वित्त के अपने शीर्ष क्षेत्र के 0. 08% से 18% के बीच शुद्ध एक्सपोज़र बढ़ा। सालाना 7% (YOY) । यह, हालांकि, पूरी कहानी नहीं बताता है चीनी इक्विटी बाजार में उथल-पुथल के चलते मध्य-वर्ष के बाजार में बिकवाली ने सितंबर 2015 में 22% से 2% तक की कटौती करने के लिए फंड को प्रेरित किया। मार्च 2016 तक यह 7% था।

प्रौद्योगिकी सेवाओं को जून 2015 में 9% से कम 9% से अतिरिक्त निवेश का स्थिर प्रवाह मिला। मार्च 2016 तक 9%, निवेश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र का निवेश 1. 3 से 13 तक गिर गया। 9% YOY, और प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र निवेश 2 से गिर गया। 2 से 2. 3% उपभोक्ता गैर-ड्युरेबल्स को 0. 4 से 5 की शुद्ध वृद्धि प्राप्त हुई। 9%, जबकि उपभोक्ता सेवा क्षेत्र के निवेश में 2. 2 से 4 तक कटौती की गई। 5%

संयुक्त राज्य अमेरिका में निधि कटौती भार 1. 1 88 तक। 7% YOY 0 में आयरलैंड में निवेश बढ़ाते समय। 5 से 4। 7% फंड ने फ्रांस, कनाडा, बरमूडा और केमन द्वीप समूह में निवेश को समाप्त कर दिया, जिनमें से सभी 2015 में अधिकतम 1. 2% परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार थे।

फंड ने समग्र कटौती के लिए परिसंपत्ति वर्गों में एक जोखिम-बंद दृष्टिकोण लिया जोखिम और मेगा टोपी की स्थिरता की तलाश। इसने मेगा कैप के शेयरों को 7 तक बढ़ा दिया। 6 से 56. 4% तक बड़े कैप एक्सपोजर को ट्रिम करते हुए। 9 से 27. 2% और मिड कैप एक्सपोजर 0 से 0. 7 से 13. 6%।

शीर्ष 15 होल्डिंग रुझान

फंड ने अपने शीर्ष स्टॉक वाले एप्पल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 <99 9 >) 1% से 3% तक। दूसरी सबसे बड़ी धारक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनवाईएसई: जीई जीईजीएनल इलेक्ट्रिक को 20 में दांव बढ़ाते हुए 2%13-0। 05% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) से 2. 7% और सोशल मीडिया विशालकाय फेसबुक, इंक। (NASDAQ: FB FBFacebook INC180. 17 + 0। 70% निर्मित हाईस्टॉक 4 के साथ। 2. 6 ) से 2. 5% अमेज़ॅन ने कुल मिलाकर 2% की वृद्धि के साथ 1% का निवेश बढ़ाया। 3% गूगल। कॉम की मूल कंपनी, वर्णमाला शामिल वर्ग सी शेयरों (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0। 70% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया था, इसका आवंटन 0. 0 था। 2. 2% ये रुझान क्षेत्रीय रुझानों के साथ पूर्वव्यापी निवेश आवंटन बदलावों के साथ सहसंबंधित होते हैं। यह नोट करना दिलचस्प है कि निधि ने तेल की कीमतों में गिरावट का इस्तेमाल ऊर्जा क्षेत्र में पदों को बढ़ाने के लिए किया, जो स्ल्मबर्गर लिमिटेड (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67। 08 + 5। 51% हाईस्टॉक 4 2. 6

) के साथ बनाया गया, इसकी आवंटन को 1. 9% बढ़ाया और शेवरॉन कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: सीवीएक्स सीवीएक्स चेरॉन कॉर्पोरेशन 117। 04 + 1। 78% हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 ) 1 से 1 तक। 9% फंड ने वीज़ा, इंक। में एक नई स्थिति शुरू की (एनवाईएसई: वी वीवीसा इंक 111। 92 + 0 50% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) से 1. कुल संपत्ति का 9% । जबकि फंड वित्त और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को कम कर रहा है, यह प्रौद्योगिकी सेवाओं के साथ एक रुकावट का रुख बनाए रख रहा है, जो कि 2016 में उस क्षेत्र के लिए जोखिम-दृष्टिकोण का संकेत देता है, जो एक समग्र रूढ़िवादी रुख को बनाए रखते हुए, जो कि स्वैपिंग से सिद्ध होता है ऐप्पल के शेयरों में गिरावट और अधिक रूढ़िवादी जनरल इलेक्ट्रिक शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाना फाइनेंस एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी के शीर्ष दो क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाकर, फंड 2016 में शुरुआती उछाल पर छूट गया। प्रौद्योगिकी सेवाओं में जोड़ा निवेश में मदद मिली, लेकिन रैली से संभावित लाभ की भरपाई करने में कोई मदद नहीं मिली सबसे बड़ी होल्डिंग्स में यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण नीचे बाजारों में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह बढ़ते बाजारों में मुश्किलें पैदा करता है। फंड का YTD प्रदर्शन -4 है 11 मार्च, 2016 तक मानक और गरीब के 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500) की नकारात्मक 0. 56% की तुलना में 13%।