तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि मूल्य अक्सर झूठ होता है, लेकिन गति सामान्यतः सच बोलती है जैसे ही व्यावसायिक पोकर खिलाड़ी खिलाड़ी खेलते हैं और कार्ड नहीं, पेशेवर व्यापारियों की कीमत के बजाय व्यापार की गति होती है। विदेशी मुद्रा (एफएक्स) में, एक मजबूत गति मॉडल व्यापार के लिए एक अमूल्य उपकरण हो सकता है, लेकिन व्यापारियों को अक्सर किस प्रकार के मॉडल का उपयोग करने के सवाल के साथ हल पड़ता है यहां हम देखते हैं कि आप औसत औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) हिस्टोग्राम का उपयोग करके एफएक्स में सरल और प्रभावी गति मॉडल कैसे तैयार कर सकते हैं।
क्यों गति? सबसे पहले, हमें यह देखना होगा कि व्यापार के लिए गति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। गति के महत्व को समझने का एक अच्छा तरीका पूरी तरह से वित्तीय बाजारों के बाहर कदम रखना और एक परिसंपत्ति वर्ग को देखना है जो एक बहुत लंबे समय के लिए बढ़ती कीमतों का अनुभव करता है - आवास सदन की कीमतें दो तरह से मापा जाती हैं: महीने से अधिक-महीना बढ़ जाती है और साल-दर-साल बढ़ जाती है। अगर न्यूयॉर्क में घर की कीमतें अक्टूबर की तुलना में नवंबर में अधिक थी, तो हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि आवास की मांग स्थिर रही और आगे बढ़ने की संभावना थी। हालांकि, अगर अक्टूबर में कीमतें अचानक अक्तूबर में हुई कीमतों से घट गईं, खासकर अधिकतर साल के लिए लगातार बढ़ने के बाद, तो वह प्रवृत्ति के संभावित बदलाव का पहला संकेत दे सकता है। बेशक, घर की कीमतों में सालाना आम तौर पर साल-दर-साल तुलना में अधिक होने की संभावना होती है, सामान्य जनता को यह विश्वास करने में भी कि यह अचल संपत्ति बाजार अभी भी बढ़िया था। हालांकि, अचल संपत्ति पेशेवरों, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि साल-दर-वर्ष के आंकड़ों की तुलना में आवास में कमजोरी महीने-से-महीने के आंकड़ों की तुलना में बहुत पहले ही प्रकट होती है, उन स्थितियों के तहत खरीदने के लिए अधिक अनिच्छुक होगी।
अचल संपत्ति में, माह से अधिक महीने के आंकड़े परिवर्तन की एक दर प्रदान करते हैं, जो गति का अध्ययन सभी के बारे में है। अचल संपत्ति बाजार में अपने समकक्षों की तरह, वित्तीय बाजारों में पेशेवरों को गति के बारे में एक नजदीकी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वे एक चाल के सही दिशा का पता लगाने के लिए मूल्य पर करते हैं।
गति का आकलन करने के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का प्रयोग परिवर्तन की दर तकनीकी विश्लेषण में विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है; एक रिश्तेबल पावर इंडेक्स (आरएसआई), कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) या स्टोचैस्टिक ओएससीलेटर का उपयोग गति को मापने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इस कहानी के प्रयोजनों के लिए, एमएसीडी हिस्टोग्राम चुनाव के तकनीकी संकेतक है। (और जानने के लिए, औसत कनवर्जेन्स अंतर को बढ़ाना - भाग 2 देखें।)
-3 ->पहले 1 9 70 के दशक में गेरी अप्सेल द्वारा आविष्कार किया, एमएसीडी सबसे सरल, सबसे प्रभावी, तकनीकी संकेतक के आसपास है। जब एफएक्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह केवल 26-अवधि की घातीय चलती औसत (ईएमए) और मुद्रा अवधि के 12-अवधि की घातीय चलती औसत के बीच का अंतर रिकॉर्ड करता है।(अधिक जानने के लिए, ट्रेडिंग एमएसीडी अंतरण और भारित चलने की औसत की मूल बातें देखें।) इसके अलावा, एमएसीडी के साथ-साथ एमएसीडी के साथ नौ-अवधि का ईएमए ही एमएसीडी के साथ प्लॉट किया जाता है और एक ट्रिगर रेखा जब एमएसीडी नीचे से नौ-अवधि की रेखा को पार करता है, तो यह ऊपर की ओर एक बदलाव का प्रतीक है; जब यह कदम विपरीत तरीके से होता है, एक नकारात्मक संकेत दिया जाता है।
9-अवधि की अवधि के आसपास एमएसीडी के इस दोलन को पहले 1 9 86 में थॉमस एस्पेरे द्वारा हिस्टोग्राम प्रारूप में रखा गया था और एमएसीडी हिस्टोग्राम के रूप में जाना जाने लगा। यद्यपि हिस्टोग्राम वास्तव में व्युत्पन्न के एक व्युत्पन्न है, हालांकि, यह मूल्य की दिशा के संभावित मार्ग के रूप में घातक सटीक हो सकता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करके एफएक्स में एक सरल गति मॉडल को डिजाइन करने का एक तरीका यह है।
1। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक एमएसीडी सेगमेंट को परिभाषित करना है। लंबी स्थिति के लिए, एक एमएसीडी सेगमेंट बस एमएसीडी हिस्टोग्राम द्वारा 0 लाइन के प्रारंभिक उल्लंघन से नीचे के नीचे से अंतिम पतन तक 0 लाइन के माध्यम से, संक्षेप में, नियम केवल उलट किए जाते हैं। चित्रा 1 EUR / USD मुद्रा जोड़ी में एमएसीडी सेगमेंट का एक उदाहरण दिखाता है।
चित्रा 1
2 एक बार एमएसीडी सेगमेंट स्थापित हो जाने के बाद, आपको गति के संदर्भ बिंदु को रिकॉर्ड करने के लिए उस खंड के अंदर सबसे अधिक बार के मान को मापने की आवश्यकता होगी। थोड़े के मामले में, प्रक्रिया को केवल उलट कर दिया जाता है।
3। पूर्ववर्ती सेगमेंट में पहले उच्च (या निम्न) को ध्यान में रखते हुए, आप मॉडल का निर्माण करने के लिए उस मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। चित्रा 2 पर आगे बढ़ते हुए, हम देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती एमएसीडी उच्च था। 0027. यदि एमएसीडी हिस्टोग्राम अब एक डाउनवर्ड रीडिंग दर्ज करता है जिसके पूर्ण मूल्य से अधिक है 0027, तो हम यह जान लेंगे कि नीचे की गति को ऊपर की गति से अधिक हो गया है, और हम यह निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वर्तमान सेट-अप में उच्च संभावना कम दिखाई देता है
यदि मामला उलट गया हो और पूर्ववर्ती एमएसीडी खंड नकारात्मक था, तो वर्तमान सेगमेंट में एक सकारात्मक पठन, जो पूर्व सेगमेंट के निम्नतम स्तर से अधिक होगा, तब उच्च संभावना वाले समय का संकेत देगा
चित्रा 2
इस विचार के पीछे तर्क क्या है? मूल आधार यह है कि एमएसीडी हिस्टोग्राम द्वारा संकेतित गति को बाजार की अंतर्निहित दिशा में सुराग मिल सकता है। धारणा है कि गति से पहले की कीमत का इस्तेमाल होता है, सेट-अप की थीसिस इस प्रकार है: गति में एक नया स्विंग उच्च मूल्य में नई स्विंग की ओर ले जाना चाहिए, और इसके विपरीत। इस बारे में सोचें कि यह क्यों समझ में आता है एक नया गति स्विंग कम या उच्चतर होता है, जब कीमत एक दिशा में अचानक और हिंसक चाल होती है। क्या ऐसी कीमत कार्रवाई की उपेक्षा? या तो बछड़े या भालू का विश्वास है कि वर्तमान स्तर पर कीमत अत्यधिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, और इसलिए मजबूत लाभ का अवसर। आमतौर पर, ये शुरुआती खरीदारों या विक्रेताओं हैं, और वे इतनी तेज़ी से कार्य नहीं करेंगे, अगर उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि कीमत उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाने जा रही थी। आम तौर पर, यह उनके नेतृत्व का पालन करने का भुगतान करता है, क्योंकि यह समूह प्रायः "स्मार्ट मनी भीड़" का प्रतिनिधित्व करता है
हालांकि, यद्यपि यह सेट-अप वास्तव में सफलता की उच्च संभावना प्रदान कर सकता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि पैसे बनाने के अवसर की गारंटी होती है।न केवल सेट-अप कभी-कभी झूठे संकेतों का उत्पादन करके असफल हो जायेगा, लेकिन यह संकेत भी सटीक होने के बावजूद खोने वाला व्यापार भी पैदा कर सकता है। याद रखें कि जब गति प्रवृत्ति की एक मजबूत उपस्थिति को इंगित करती है, यह अपनी अंतिम क्षमता का कोई उपाय नहीं प्रदान करता है दूसरे शब्दों में, हम इस कदम की दिशा में निश्चित रूप से निश्चित हैं, लेकिन इसकी आयाम नहीं अधिकांश व्यापारिक स्थापनाओं के साथ-साथ, गति मॉडल का सफल उपयोग विज्ञान की तुलना में कला का मामला है।
प्रवेश रणनीतियां खोजना एक व्यापारी गति मॉडल के साथ कई अलग-अलग प्रविष्टि रणनीतियों को काम कर सकता है। सबसे सरल है जब बाजार में खरीदारी या बिकने वाला संकेत आ जाता है तो बाजार में लम्बे समय या बाजार को कम करना है। यह काम कर सकता है, लेकिन यह अक्सर व्यापारी को सबसे अधिक समय में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि संकेत विशेष रूप से मूल्य फट के निचले स्तर पर या नीचे पर निर्मित होता है। कीमतें व्यापार की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यह अधिक संभावना है कि वे वापस लौट जाएंगे और यदि वह बस इंतजार कर रहा है तो व्यापारी को एक बेहतर प्रवेश अवसर मिलेगा। चित्रा 3 एक ऐसी प्रविष्टि रणनीति दर्शाती है
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स्टॉप और सीमाएं लगाई जा रही है
आखिरी बात पर विचार करना है कि इस तरह के सेट-अप में स्टॉप या सीमाएं कहां रखें फिर, कोई पूर्ण उत्तर नहीं है, और प्रत्येक व्यापारी को अपने जोखिम और पुरस्कार के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए डेमो खाते पर प्रयोग करना चाहिए। (अधिक जानने के लिए, डेमो में आने से पहले देखें।) इस लेखक ने अपने प्रवेश के विपरीत 1 मानक विचलन बोलिंगर बैंड ® पर अपनी स्टॉप सेट की है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कीमत उसकी स्थिति के खिलाफ पीछे हट गई है इतनी बड़ी राशि से, सेट अप विफल होने की काफी संभावना है। लाभ के लक्ष्य के लिए, कुछ व्यापारियों को बहुत जल्दी किताब हासिल करना पड़ता है, हालांकि व्यापार के मजबूत दिशात्मक कदम को विकसित करने के लिए अधिक मरीज के व्यापारियों को बहुत बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। निष्कर्ष> व्यापारी अक्सर कह सकते हैं कि सबसे अच्छा व्यापार हो सकता है कि आप
न करें ले जाएं गति मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कम संभावना सेट-अप में संलग्न नहीं है। ट्रेडर्स प्रत्येक एकल मोड़ या मुद्रा जोड़ी की चाल को पकड़ने की कोशिश करने के लिए आवेग का शिकार कर सकते हैं। गति मॉडल बहुत मजबूत है जब गति मॉडल प्रभावी ढंग से बाजार से दूर रखने से व्यापारी को इस तरह के विनाशकारी व्यवहार को रोकता है। चित्रा 4 जैसा कि केनी रोजर्स ने "द जुआरी" में गाया था, "आपको ये पता चल गया कि उन्हें कब रखना है, और आपको पता चल गया कि उन्हें कब गुना करना है"।व्यापार में, पोकर के रूप में, यह खेल का असली कौशल है। हमने यहाँ वर्णित सरल गति मॉडल एक उपकरण है जिसे हम उम्मीद करते हैं कि मुद्रा व्यापारियों ने अपनी व्यापार चयन प्रक्रिया में सुधार करने और स्मार्ट विकल्प बनाने में मदद की।
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यदि आप मंदी की स्थिति में हैं, तो आपको इन दो रणनीतियों के जोखिम / इनाम विशेषताओं की तुलना करना चाहिए। |
