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ईटीएफ या फंड कंपनी द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और म्यूचुअल फंडों के लिए निवेश प्रबंधन फीस काट लिया जाता है, और निधि पर निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर समायोजन किया जाता है। रोज़ाना। इन प्रबंधन शुल्क को सीधे किसी भी निवेशक के बयान पर नहीं देखा जाता है और फंड कंपनी द्वारा इन-हाउस को संभाला जाता है।

ईटीएफ फीस प्रत्येक दिन, ईटीएफ कंपनी वेतन, उपयोगिता व्यय और अनुसंधान खर्च जैसे व्यय का अनुभव करती है। एनएवी पहुंचने के लिए इन दैनिक खर्चों से निधि की शुद्ध सकल परिसंपत्तियां निम्नानुसार समायोजित की जाती हैं। निधि के लेखा विभागों के भीतर कुछ चौरसाई समय के साथ इन खर्चों को बाहर करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन समग्र निवेश निवेश शुल्क एनएवी से संभवतः समान रूप से लिया जाता है।

मान लें कि ईटीएफ में 0. 75% का एक अनुमानित वार्षिक व्यय अनुपात है। $ 50, 000 के निवेश पर, वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली अनुमानित व्यय $ 375 है अगर ईटीएफ वर्ष के लिए ठीक 0% लौटाते हैं, तो निवेशक धीरे-धीरे साल के दौरान $ 49, 625 के मूल्य के अपने 50, 000 डॉलर के कदम को देखेगा। ईटीएफ से निवेशक को शुद्ध लाभ कुल रिटर्न पर आधारित होता है, वास्तव में फंड ने ऋण व्यय अनुपात को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, यदि ईटीएफ पूरी तरह से स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स पिछले साल 15% वापस चुकाता है, तो निवेशक उसे ईटीएफ 14% की वृद्धि में देखेंगे। 25% यह कुल वापसी शून्य से कहा व्यय अनुपात है।

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