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कई निवेशकों के विचार से तकनीकी, मौलिक और मात्रात्मक विश्लेषण अधिक बारीकी से संबंधित हैं। कुछ अनुपात, जैसे मौलिक विश्लेषण में उपयोग की गई आय प्रति शेयर अनुपात, मात्रात्मक विश्लेषण के साथ पार। इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त तकनीकी संकेतक भी मात्रात्मक विश्लेषण में पार करते हैं। अंतर यह है कि मात्रात्मक विश्लेषण ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ मौलिक अनुपात का परीक्षण करने के लिए परीक्षण या स्क्रीनिंग विधियों का उपयोग करता है; या व्यापारिक निष्पादन के लिए प्रोग्राम एल्गोरिदम को तकनीकी संकेतक; या इन दोनों दृष्टिकोणों के कुछ संयोजन

मूल विश्लेषण एक कंपनी की वास्तविक जानकारी का निर्धारण करने के लिए कंपनी की वित्तीय सूचनाओं का उपयोग अपनी बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह के बयान से करता है। मौलिक विश्लेषण करने वाले लोग अपने आंतरिक मूल्य के नीचे स्थित कंपनियों को ढूंढना चाहते हैं। मौलिक विश्लेषण अक्सर प्रति शेयर आय या ईपीएस जैसे अनुपातों की जांच करता है, जो सामान्य शेयर के प्रत्येक शेयर के लिए आवंटित कंपनी के लाभ की मात्रा को मापता है। एक मात्रात्मक विश्लेषण यह देख सकता है कि कैसे एक निश्चित सीमा के भीतर ईपीएस के साथ कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शन किया है, और उस जानकारी का उपयोग निवेश निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक स्टॉक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में करते हैं। इसके अलावा, मौलिक विश्लेषण अक्सर यह देखने के लिए आय की वृद्धि को देखते हैं कि क्या कंपनी अपनी वृद्धि जारी रख सकती है। एक ही जानकारी का एक मात्रात्मक विश्लेषण सांख्यिकीय और गणितीय मॉडल का उपयोग करके भविष्य की आय वृद्धि की भविष्यवाणी कर सकता है।

तकनीकी विश्लेषण, भविष्य की कीमतों के आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए, मूलभूत वित्तीय जानकारी के विरोध में, पिछली कीमत की कार्रवाई और आंदोलन पर केंद्रित है। अक्सर, तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने वाले लोगों को लंबे समय तक मौलिक मूल्य निवेशकों की तुलना में कम समय सीमा होती है। तकनीकी विश्लेषण अक्सर स्टॉक के मौजूदा रुझान को निर्धारित करने के लिए तकनीकी संकेतक का उपयोग करता है, जैसे कि रिश्तेदार ताकत सूचक सूचक, या आरएसआई। मात्रात्मक व्यापारी उन आरएसआई मूल्यों को ले सकते हैं और उन एल्गोरिथ्म को प्रोग्राम कर सकते हैं जो उन मानों के आधार पर ट्रेड करता है और बाहर निकलता है।