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शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश से जुड़े लाभों और जोखिमों का विश्लेषण करने वाले निवेशकों का सबसे आम तरीका मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण है। सिक्योरिटीज और मार्केट की विस्तृत श्रृंखला में दीर्घकालिक निवेश की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय मौलिक विश्लेषण का उपयोग अक्सर किया जाता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग स्टॉक के सक्रिय व्यापार जैसे अल्पकालिक निवेश के फैसले की समीक्षा में किया जाता है। एक कंपनी की वित्तीय स्थिरता के मूल्यांकन के लिए निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ निवेशक दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने के लिए एक एकल विश्लेषण विधि का उपयोग करना पसंद करते हैं, मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण का संयोजन सबसे अधिक लाभकारी है।

मौलिक विश्लेषण

अधिकांश निवेशक जो दीर्घकालिक निवेश निर्णयों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, एक कंपनी के मूल विश्लेषण, एक व्यक्तिगत स्टॉक या संपूर्ण बाजार के साथ शुरू होते हैं। मौलिक विश्लेषण एक व्यापार या बाजार के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करके सुरक्षा के आंतरिक मूल्य को मापने की प्रक्रिया है। जमीन, उपकरण या इमारतों सहित मूर्त परिसंपत्तियां, जो एक कंपनी की मालिक हैं, की अमूर्त संपत्ति जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांडिंग या बौद्धिक संपदा के साथ संयोजन में समीक्षा की जाती है। जब शेयर बाजार के व्यापक दायरे का मूल्यांकन करते हैं, तो निवेशक अर्थव्यवस्था की समग्र ताकत और विशिष्ट उद्योग परिस्थितियों सहित आर्थिक कारकों की समीक्षा के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

समीक्षा में सुरक्षा को सौंपे गए मूल्य में मौलिक विश्लेषण का नतीजा है जो निवेश की मौजूदा कीमत से तुलना में है निवेशक यह निर्धारित करने के लिए तुलना करते हैं कि लंबी अवधि के निवेश को खरीदने योग्य है या नहीं, क्योंकि यह अंडरप्रीक्ड है या अगर यह बिक्री के लायक है क्योंकि यह अतिरेक है

तकनीकी विश्लेषण

आंकड़ों के माध्यम से प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को तकनीकी विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। विश्लेषकों और निवेशक बाजार की गतिविधियों पर डेटा का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऐतिहासिक शेयर की कीमतें और ट्रेडों की मात्रा प्रतिभूतियों के आंदोलन में चार्ट पैटर्न के लिए। जबकि मौलिक विश्लेषण एक सुरक्षा या विशिष्ट बाज़ार के आंतरिक मूल्य को दिखाने का प्रयास करता है, तकनीकी डेटा का अर्थ है प्रतिभूतियों की भविष्य की गतिविधि या संपूर्ण रूप से बाजार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना निवेशकों और विश्लेषकों, जो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भविष्य के प्रदर्शन को ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पैटर्न की समीक्षा करके निर्धारित किया जा सकता है।

तकनीकी विश्लेषण समय-समय पर डेटा का उपयोग सिक्योरिटीज या बाजार आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैटर्न को विकसित करने के लिए करते हैं, जबकि मौलिक विश्लेषण उस जानकारी पर निर्भर करता है जो सालाना फैलता है।तकनीकी विश्लेषण में डेटा संग्रह की छोटी अवधि के कारण, निवेशक अल्पकालिक व्यापार में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। हालांकि, मौलिक विश्लेषण के साथ जुड़ने पर दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण एक लाभकारी उपकरण हो सकता है।

मात्रात्मक विश्लेषण

कंपनी या व्यापक बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है निवेशक साधारण वित्तीय अनुपात की गणना जैसे आय प्रति शेयर (ईपीएस) या डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) जैसे अधिक जटिल गणनाओं के माध्यम से मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम विशिष्ट सुरक्षा या बाजार के मूल्यांकन या ऐतिहासिक प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन इसका उपयोग दीर्घकालिक निवेश के मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडअलोन विधि के रूप में नहीं किया जाता है। इसके बजाय, मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के साथ किया जाता है ताकि निवेश के फैसले के संभावित लाभ और जोखिम को निर्धारित किया जा सके।