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संभावित निवेश का मूल्यांकन करने के लिए निवेशक मानक विचलन और बीटा जैसे मात्रात्मक विश्लेषण से कुछ बुनियादी अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं। मानक विचलन और परिसंपत्तियों का बीटा अक्सर ऑनलाइन पाया जा सकता है मात्रात्मक विश्लेषण पिछले और संभावित भविष्य का मूल्यांकन करने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय मॉडलिंग का उपयोग करता है - किसी निवेश का प्रदर्शन।

मानक विचलन उस परिसंपत्ति की वापसी के मतलब के आसपास निवेश रिटर्न की सीमा का उपाय है मानक विचलन संपत्ति की ऐतिहासिक अस्थिरता का एक उपाय प्रदान कर सकता है, जो परिसंपत्ति की भविष्य की अस्थिरता की एक झलक प्रदान कर सकती है मानक विचलन अनिवार्य रूप से जोखिम का एक उपाय है। संपत्ति के रिटर्न का एक उच्च मानक विचलन मतलब है कि परिसंपत्ति बड़ा मूल्य झूलों को बना सकती है एक उच्च अस्थिरता संपत्ति में भी एक बड़ा कदम उठाने की एक उच्च मौका है। निवेशक के जोखिम सहिष्णुता के आधार पर, एक निवेशक एक बड़ा पोर्टफोलियो में समग्र जोखिम में सुधार करने के लिए उच्च-जोखिम वाली परिसंपत्तियों को शामिल करना चाह सकता है।

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अन्य मात्रात्मक अवधारणा निवेशक बीटा का उपयोग कर सकते हैं। बीटा पूरी तरह से बाजार की तुलना में एक परिसंपत्ति की अस्थिरता के उपाय प्रदान करता है बीटा गुणांक बड़े बाजार के रिटर्न से बनाम एक परिसंपत्ति के रिटर्न पर रैखिक प्रतिगमन करने के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1 का बीटा इंगित करता है कि एक परिसंपत्ति आम तौर पर बाजार के साथ अग्रसर हो जाती है। 1 से अधिक बीटा यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति में उच्च अस्थिरता का सामना करना पड़ता है और समग्र बाजार की तुलना में बड़ा मूल्य झूलता है। 0 और 1 के बीच एक बीटा का मतलब है कि परिसंपत्ति आम तौर पर बड़े बाजार से छोटे आंदोलन बनाती है। उपयोगिता क्षेत्र में स्टॉक अक्सर 1 से कम का बीटा होता है। एक नकारात्मक बीटा का मतलब है कि किसी परिसंपत्ति को बाज़ार में उलट चलती है। बीटा गुणांक पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए उपयोगी है और आसान विविधीकरण के लिए अनुमति देता है।

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