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म्यूचुअल फंड की कीमत का पता लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) को देखें। एनएवी एक म्यूचुअल फंड की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य है, इसकी सभी देयताएं कम। निधि की इकाइयों के लेनदेन के लिए कीमत निर्धारित करने के लिए कई म्यूचुअल फंड इस संख्या का उपयोग करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आप आम तौर पर एनएवी में करते हैं।
अधिकांश म्युचुअल फंडों के लिए, एनएवी को दैनिक रूप से गणना किया जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कई अलग-अलग शेयर होते हैं चूंकि इन शेयरों में से हर एक दिन में अक्सर मूल्य में बदल सकता है, म्यूचुअल फंड का सटीक मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है। इस प्रकार, म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को एक बार दैनिक मानते हैं, और प्रत्येक दिन यह वह कीमत होती है, जिसमें निवेशकों को म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचना चाहिए। सटीक मूल्यांकन तकनीक निधि से फंड में भिन्न हो सकती है क्योंकि कुछ पिछले तीन कारोबार वाले मूल्यों के औसत का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, सभी म्यूचुअल फंड एक दिन में एक बार अपने एनएवी का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं।
एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के मामले में, जो एक इंडेक्स फंड है, जो स्टॉक की तरह कारोबार करता है, एनएवी पहली बार निर्धारित होता है जब निधि बनाई जाती है, और फिर बाजार बलों के शेयरों की कीमत निर्धारित करते हैं निधि। सामान्यतया, ईटीएफ की एनएवी अपेक्षाकृत फंड के बाजार मूल्य के करीब होगी; हालांकि, जब एनएवी की तुलना में कीमत अधिक या कम है तो उदाहरण हो सकते हैं।