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तेल और गैस क्षेत्र में अद्वितीय जोखिम हैं, क्योंकि यह व्यापक बाजार के विरोध में तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है। तेल और गैस क्षेत्र में कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों की कीमतों के आधार पर राजस्व उत्पन्न करती हैं। उन वस्तुओं की गिरती कीमतों का आम तौर पर तेल और गैस क्षेत्र में कंपनियों के शेयरों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

तेल और गैस क्षेत्र के शेयरों में व्यापक बाजार से बना तेल और प्राकृतिक गैस की कीमत के साथ सकारात्मक संबंध है। अगर तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ते हैं, तो इस क्षेत्र के शेयर आम तौर पर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उन प्राकृतिक संसाधनों की कीमतें कम हो जाती हैं, तो क्षेत्र के शेयर आम तौर पर नीचे की ओर रुझान करते हैं इसके अलावा, तेल और गैस क्षेत्र के शेयरों में सालाना आधार पर व्यापक स्टॉक इंडेक्स में हल्के सकारात्मक संबंध होते हैं। इस प्रकार, अगर व्यापक बाजार में बड़ी गिरावट आई है, तो तेल और गैस क्षेत्र में भी गिरावट आ सकती है।

सहसंबंध एक सांख्यिकीय उपाय है कि कैसे संपत्ति एक-दूसरे के संबंध में आगे बढ़ती है और किसी संपत्ति के जोखिम को समझने में मदद के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह अक्सर पोर्टफोलियो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एनर्जी सेक्टर्स एसपीआरडी फंड ईटीएफ बड़ी ऊर्जा कंपनियों में होल्डिंग्स के साथ ऊर्जा क्षेत्र को ट्रैक करता है, जैसे एक्सॉन, शेवरोन और कॉनोकोफिलीपस। यह तेल और एस एंड पी 500 दोनों के साथ सकारात्मक संबंध दिखाता है। एस एंड पी 500 बड़े कैप शेयरों के लिए एक व्यापक इक्विटी सूचकांक है और अर्थव्यवस्था की समग्र ताकत के लिए मुख्य संकेतकों में से एक है। इस प्रकार, तेल और गैस के क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य और व्यापक बाजार दोनों के जोखिम के साथ एकमात्र जोखिम है।

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