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एक म्यूचुअल फंड की कीमत या उसके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी), बाजारों के 4 पी के करीब एक दिन बाद एक बार निर्धारित होता है। मीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी समय नियामक संगठनों और मीडिया को एनएवी जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है, म्यूचुअल फंड आमतौर पर 4 पी के बीच एनएवी का निर्धारण करते हैं। मीटर। और 6 पी मीटर। पूर्वीय समय।

म्युचुअल फंड

एक म्यूचुअल फंड प्रतिभूति एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किए गए धन के एक पूल का प्रतिनिधित्व करता है। म्यूचुअल फंड सामान्यतया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं और हर एनएवी की प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस की रिपोर्ट करनी चाहिए। ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड किसी भी संख्या में शेयरों को जारी कर सकते हैं जो किसी भी संख्या में निवेशकों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। बंद हुए निधियों, जिनके शेयर प्रतिदेय नहीं हैं और एक निश्चित राशि पर जारी किए जाते हैं, उन्हें अपने एनएवी की दैनिक रिपोर्ट की आवश्यकता से छूट दी जाती है। ओपन-एंडेड फंड्स के लिए, एनएवी पोर्टफोलियो मूल्य में बदलाव और बकाया शेयरों की संख्या के साथ बदलते हैं। क्लोज-एन्ड फंड के लिए, एनएवी पोर्टफोलियो के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ ही बदलता है।

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना

एक म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की समाप्ति या अंतिम उद्धृत मूल्य और उनके मूल्य का निर्धारण करके अपने एनएवी की गणना करता है; यह तब किसी भी फीस या खर्च का कटौती करता है इसके बाद, एक म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के मूल्य को अपने कुल शेयरों से बकाया करता है अधिकांश म्युचुअल फंडों ने एनएवी रिपोर्टिंग की समय सीमा तय की है, जो अखबारों और अन्य पत्रिकाओं में एनएवी प्रकाशनों के कट-ऑफ समय से निकट से बंधे हैं। यह आम तौर पर लगभग 6 पी है मीटर। पूर्वीय समय। रिपोर्ट की गई एनएवी एक खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत का प्रतिनिधित्व करती है या किसी भी कमीशन और ब्रोकरेज फीस काट लेने के बाद किसी शेयर के शेयर को अगले कारोबारी दिन के लिए प्राप्त होगा।

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