श्लेमबर्गर एनवी (NYSE: एसएलबी एसएलबीएसबील्म्बरगर एनवी 66। 43-0। 97% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) आपके व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए उचित स्टॉक हो सकता है सेवानिवृत्ति खाते (आईआरए) या रोथ आईआरए आपके जोखिम सहिष्णुता के आधार पर कंपनी के शेयर में उच्च उतार-चढ़ाव और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण निवेश है। यह एक उचित लाभांश देता है, लेकिन उस कमोडिटी की कीमतें कम होने पर उस लाभांश पर जोखिम हो सकता है फिर भी, अगर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी आती है तो यह स्टॉक ऊपर की तरफ सराहना कर सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि आपके पोर्टफोलियो के लिए शेयर एक अच्छा फिट है या नहीं, निम्नलिखित कारकों और मैट्रिक्स की जांच करें।

श्लल्बर्गर पृष्ठभूमि

श्लल्बर्गर एक प्रमुख एकीकृत तेल सेवा प्रदाता है कंपनी तेल और गैस उत्पादकों के लिए कई प्रकार की सेवाओं और उत्पादों को उपलब्ध कराता है। इसमें ड्रिल भागों और तरल पदार्थ से लेकर हाइड्रोकार्बन गठन और परीक्षण के मूल्यांकन के लिए सब कुछ शामिल है। कंपनी तेल उत्पादकों को सॉफ्टवेयर, सूचना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।

श्लंबरर दुनिया भर के 80 देशों में 100 से 000 लोगों को रोजगार देता है। कंपनी तीन क्षेत्रों से संचालित करती है: जलाशय विशेषताीकरण समूह, ड्रिलिंग समूह और उत्पादन समूह। जलाशय लक्षण वर्णन समूह प्रौद्योगिकियों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है जो तेल उत्पादन कंपनियों को हाइड्रोकार्बन जमा को खोजने की अनुमति देते हैं। ड्रिलिंग समूह तेल और गैस कुओं की स्थिति और ड्रिलिंग के लिए प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को बेचता है। जलाशय उत्पादन समूह सेवाएं, उत्पादों और उपकरणों प्रदान करता है जो हाइड्रोकार्बन जमाओं के जीवन को अधिकतम और विस्तारित करते हैं।

उच्च अस्थिरता स्टॉक

श्लल्गरर एक अत्यधिक अस्थिर स्टॉक है स्टॉक का बीटा 1 अक्टूबर 2015 तक 58 है। यह दर्शाता है कि यह 1 से अधिक है। 5 गुना अधिक अस्थिर है कि समग्र शेयर बाजार इसने 2014 और 2015 के दौरान बहुत व्यापक मूल्य झूलों की बिक्री की है। जून 2014 में शेयर स्टॉक संक्षिप्त रूप से 115 डॉलर पर पहुंच गए। अक्टूबर के शुरूआती दौर में यह 52 सप्ताह के निचले स्तर 70 डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 39% से अधिक की गिरावट है। यदि आप अपने IRA में श्लंबरर स्टॉक रखते हैं, तो आपको इस अस्थिरता का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।

श्लल्बर्गर के शेयर में 1 अक्टूबर का एक मानक विचलन है। 64 अक्टूबर 2015 तक। मानक विचलन मतलब के आसपास की कीमतों के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय है। हालांकि यह अपेक्षाकृत उच्च है, यह क्षेत्र की अन्य कंपनियों के रूप में उच्च नहीं है। हॉलिबर्टन में 1. 98 का ​​मानक विचलन है, और बेकर ह्यूजेस का मानक विचलन 1 9। है।

विश्लेषक Schlumberger पर पॉजिटिव हैं, 23 शेयरों के शेयर खरीदने के साथ और अन्य छह ने इसे अक्टूबर 2015 के रूप में अधिक वजन रेटिंग प्रदान किया है केवल एक विश्लेषक के शेयर को कम वजन के रूप में था, बिना रेटिंग की रेटिंग।

ऊर्जा मूल्यों के लिए उच्च सहसंबंध

क्षेत्र में अन्य कंपनियों के समान, श्लंबरगर के शेयर का कच्चा तेल की कीमतों में उच्च संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑयल फंड एक विनिमय व्यापारित फंड (ईटीएफ) है जो कच्चे तेल की कीमत पर नजर रखता है। 1 का एक उपाय सही संबंध को दर्शाता है, जबकि -1 का सहसंबंध एक पूर्ण नकारात्मक संबंध दर्शाता है। 0.75 के उच्च सहसंबंध से पता चलता है कि जैसे-जैसे तेल की कीमतें ऊपर और नीचे बढ़ जाती हैं, श्लल्गर के शेयर की कीमत आम तौर पर उसी दिशा में जाती है।

श्लल्बर्गर के शेयर कच्चे तेल की कीमतों के झूलों के संपर्क में हैं, जो उनके अस्थिरता के लिए कुख्यात हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपूर्ति में कमी और चीन में आर्थिक मंदी की चिंताओं की वजह से 2014 और 2015 में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है। यदि तेल की कीमतें कम रहती हैं, तो आखिरकार कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है फिर भी, श्लेमबर्गर अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, जो अक्टूबर 2015 तक 99 बिलियन डॉलर के विशाल बाजार पूंजी के साथ है। यह छोटी कंपनियों की तुलना में कम आसानी से कमोडिटी की कीमतों का सामना करने में सक्षम होगी। यदि तेल की कीमतें अंततः ठीक हो जाएंगी, तो मौजूदा शेयर की कीमत एक प्रवेश बिंदु के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। फिर भी, एक बड़ा खतरा है कि तेल की कीमतों में दबाव में रहना जारी है।

बढ़ते हुए राजस्व, गिरने वाली आय

श्लल्बर्गर को 2012 से राजस्व बढ़ाना पड़ा। उसने $ 41 कमाया। 2012 में 73 अरब, पिछले वर्ष की तुलना में 5. 5% की वृद्धि। शुद्ध राजस्व 2013 के लिए $ 45 अरब से अधिक था, 8 की वृद्धि 4.% कंपनी 2014 में फिर से राजस्व में आय बढ़ कर $ 48 अरब हो गई, जो 2013 की तुलना में 7. 3% की वृद्धि है।

2014 में एक बूंद तक शुद्ध आय बढ़ रही थी। श्लल्बर्गर ने $ 5 अर्जित किया 2012 में 23 अरब, पिछले वर्ष 9। 9% की बढ़ोतरी हुई। इसकी 2013 शुद्ध आय $ 6 था। 8 अरब, 30% से अधिक की एक मजबूत वृद्धि हालांकि, इसकी शुद्ध आय 2014 में $ 5 तक घट गई थी। 6 अरब, 17% से अधिक की गिरावट

लगातार राजस्व वृद्धि निवेशकों के लिए तेजी से संकेत है हालांकि, कच्चे तेल की कम कीमतों से प्रमुख तेल उत्पादकों के लिए राजस्व का नुकसान हुआ है। नए ड्रिलिंग परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादकों के पास कम राजस्व होगा यह हाल की आय में दर्शाया गया है स्लंबरर्गर ने अपने राजस्व को 2015 की तीसरी तिमाही के लिए पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 33% गिरा दिया। कंपनी ने अपने ग्राहकों द्वारा उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कम करने का उल्लेख किया इससे विश्लेषकों ने भविष्य की आय अनुमानों को कम किया है। आगे बढ़ने वाली कंपनी पर यह एक ड्रैग हो सकती है

लाभांश इतिहास

श्लंबरगर ने वार्षिक 2015 की वार्षिक लाभांश की उपज 2. 56% की है। यह प्रति शेयर $ 2 वार्षिक लाभांश के बराबर है। यह लाभांश आय निवेशकों के लिए आकर्षक है, जो उनके निवेश से एक निष्क्रिय वापसी की मांग करते हैं। यह Schlumberger को IRA में रखने के लिए एक अच्छा स्टॉक भी बनाती है, क्योंकि आप लाभांश पर कराधान को स्थगित कर सकते हैं। लाभांश की उपज बढ़ गई है क्योंकि शेयर की कीमत में गिरावट आई है। शेयर की कीमतों और लाभांश में आमतौर पर व्युत्क्रम संबंध होता है

लाभांश में कटौती या कटौती का जोखिम एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कम और कमोडिटी कीमतों के चलते तेल और गैस क्षेत्र में अन्य कंपनियों को लाभांश में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसे लाभांश कटौती के चलते उन कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में काफी गिरावट आई है। स्ल्मबर्गर का वर्तमान भुगतान अनुपात 59% है। लाभांश भुगतान अनुपात, कंपनी के शेयरधारकों को कितना पैसा लौट रहा है, इसका एक उपाय है यह लाभांश की स्थिरता का एक उपाय भी हो सकता है। समय के लिए 59% का इसका भुगतान अनुपात टिकाऊ प्रतीत होता है

कममोडिटी की कीमतों की छाया में भी श्लंबगर लगातार अपने लाभांश को विकसित करने में सक्षम रहा है। लाभांश राशि $ 1 थी 2014 में प्रति शेयर 51 रुपये। कंपनी ने अपने लाभांश की राशि 2015 में 24. 7% तक बढ़ा दी। कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में अपने लाभांश के लिए 16.% की वार्षिक वृद्धि की है।