पीआईएमसीओ कुल रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर ("पीटीटीआरएक्स") को विविध पोर्टफोलियो के भीतर एक कोर बॉन्ड होल्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और मुख्य रूप से इंटरमीडिएट टर्म इन्वेस्टमेंट में निवेश करके अधिकतम कुल रिटर्न देने की कोशिश करता है- ग्रेड बांड 29 वर्षीय फंड ने अपनी स्थापना के बाद से औसत वार्षिक रिटर्न 7. 6% पोस्ट किया और मार्च 31, 2016 तक चार सितारा मॉर्निंगस्टार दर्ज़ा ले लिया।

इस फंड को शायद पहले से ही फंड के रूप में जाना जाता है सितंबर 2014 में कंपनी छोड़ने से पहले बॉन्ड किंग बिल ग्रॉस द्वारा। ग्रॉस ने पीएमएमओ कुल रिटर्न को उद्योग के सबसे बड़े म्युचुअल फंड में बदल दिया, अप्रैल 2013 में लगभग 300 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों के साथ। कई व्यक्तियों ने हालांकि, सकल के साथ निवेश किया निधि के विरोध में ही हालांकि, उनके प्रस्थान के बाद से, प्रबंधन के तहत निधि की कुल परिसंपत्तियां 31 मार्च 2016 तक 88 अरब डॉलर हो गईं। सकल 'प्रस्थान के बाद से यह फंड सामान्य प्रदर्शनकारी रहा है। 2014 में, कुल रिटर्न फंड ने अपने बेंचमार्क, बार्कलेज यूएस सकल सूचकांक को लगभग 1% से पीछे रखा, लेकिन 2015 में इसे 2% तक बढ़ने में कामयाब रहे। 8 अप्रैल, 2016 तक फंड ने 1 लौटा था। 8% वर्ष-दर-तारीख

निवेशकों ने बिल गॉस के प्रस्थान के पहले और बाद में दोनों फंडों के प्रदर्शन से महत्वपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं

दिसंबर में कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन

दिसम्बर महीने में फंड की हिस्सेदारी की कीमत के आंदोलन को देखते हुए कुछ लोगों को यह धारणा मिल सकती है कि साल के आखिरी महीने में यह फंड एक भयानक प्रदर्शनकारी रहा है। वास्तव में, पूंजीगत लाभ वितरण शेयर की कीमतों में गिरावट के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं। जब किसी फंड में नेट पॉजिटिव कैपिटल गेन की स्थिति होती है तो उसे शेयरधारकों को एक फंड वितरण के रूप में वितरित करना चाहिए। शेयरधारकों के लिए एक वितरण फंड की कुल परिसंपत्ति आधार और फंड की शेयर की कीमत को कम कर देता है।

पीटीआरटीएक्स की शेयर की कीमत लगभग 2% से कम हो गई है। पिछले पांच डेसमेम्बर में से प्रत्येक में औसतन 3% यदि पूंजीगत लाभ वितरण को ध्यान में रखा जाता है, तो दिसंबर के औसत नुकसान 1% से भी कम हो जाता है, हालांकि यह अभी भी फंड के लिए सबसे खराब प्रदर्शन माह बना देता है।

लाभांश से अधिकतर लाभ

जैसा कि कई बांड फंडों के साथ है, वहीं पीटीटीआरएक्स के रिटर्न के बहुमत लाभांश के रूप में आते हैं। चूंकि पीटीआरटीएक्स एक इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड फंड है, इसमें फंड की अंतर्निहित बॉन्ड की थोड़ी अधिक अस्थिर प्रकृति के कारण अतिरिक्त पूंजीगत लाभ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हालांकि, यह इस फंड के मामले में नहीं है

31 मार्च, 2016 को खत्म होने वाले पांच साल की अवधि के लिए, निधि ने प्रति वर्ष लगभग 4% की वापसी की है। शेयर मूल्य आंदोलनों से पता चलता है कि वापसी का 1% पूंजी लाभ से आता है।इसलिए, निधि की कुल वापसी का करीब 75% लाभांश आय से आता है

जनवरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नए साल की शुरुआत में बाजार में उछाल देखने से असामान्य नहीं है, क्योंकि निवेशक जनवरी प्रभाव के लिए देखेंगे। यह सांता क्लॉज रैली के नाम से भी जाना जाता है, जो यह मानते हैं कि साल के अंत से अतिरिक्त नकदी वाले निवेशकों को उठाया जाता है और नए सिरे से आशावाद उनके पोर्टफोलियो में काम करने के लिए परिसंपत्तियां डाल देगा।

सांता क्लॉस रैली को इस फंड में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने 2008 और 2016 के बीच एक जनवरी को नुकसान पहुंचाया है। 2012 से 2016 तक की पांच साल की अवधि में फंड ने औसतन 1. 3% सालाना।

अक्टूबर जीतने वाली स्ट्रीक पर

पिछले कई सालों से फंड के लिए सबसे सुसंगत रिटर्न के साथ महीने अक्टूबर हो सकता है फंड ने हर अक्टूबर, 2009 से 2015 तक सकारात्मक रिटर्न दिया है। इस अवधि में फंड का मासिक रिटर्न सुसंगत रहा है। अक्टूबर की वापसी कभी भी 1% से अधिक नहीं थी, समय के दौरान किसी भी बिंदु पर, और इसके बारे में लगभग 0. 0% प्रति वर्ष की वापसी हुई।