अस्थिरता एक निश्चित सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न का फैलाव है। यह अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा मात्राबद्ध है क्योंकि स्टॉक की कीमतों से विभाजित दैनिक उच्च और दैनिक कम स्टॉक के बीच औसत अंतर होता है। $ 50 शेयर की कीमत के साथ $ 5 प्रति दिन चालते हुए एक शेयर स्टॉक की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव होता है जो $ 150 प्रति शेयर के साथ $ 5 प्रतिदिन चलता है, क्योंकि प्रतिशत कदम पहले से अधिक होता है सबसे अस्थिर शेयरों का व्यापार व्यापार करने का एक कारगर तरीका है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इन शेयरों में सबसे ज्यादा मुनाफे की संभावना है। अपने स्वयं के खतरों के बिना, कई व्यापारियों ने इन शेयरों की खोज की है लेकिन दो प्राथमिक प्रश्नों का सामना किया: सबसे अधिक अस्थिर शेयरों को कैसे प्राप्त करें, और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करने के लिए उन्हें व्यापार कैसे करें? ("ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए चार सबसे सामान्य रूप से प्रयुक्त संकेतक देखें।")

सबसे अधिक वाष्पशील स्टॉक्स कैसे खोजें

सबसे अधिक अस्थिर शेयर खोजना जटिल नहीं है, और उसे निरंतर शोध या स्टॉक स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, स्टॉक के लिए एक स्टॉक स्क्रीन चलाएं जो लगातार अस्थिर होते हैं वॉल्यूम भी जरूरी है जब आसानी से प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अस्थिर शेयरों का कारोबार होता है

स्टॉक लाओचर (स्टॉकफैचर। कॉम) एक फिल्टर का एक उदाहरण है जिसका उपयोग आप बहुत अस्थिर शेयरों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं:

उपरोक्त फिल्टर को लागू करने से, स्टॉक आनन्धक पिछले 100 दिनों में प्रति दिन 5% से अधिक की औसत चाल (खुले और बंद के बीच) के साथ स्टॉक उठाएगा। यह पिछले 30 दिनों में $ 10 और $ 100 के बीच के शेयरों और 4 मिलियन से अधिक की औसत दैनिक मात्रा के साथ फ़िल्टर करता है। इसके अलावा, यदि आप केवल स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं, तो "ऐक्सिस अमेक्स नहीं है" जैसे किसी फ़िल्टर को जोड़कर, खोज परिणामों में दिखने वाले ईवरेटेड ईटीएफ से बचने में मदद करता है।

एक और शोध-गहन विकल्प हर दिन अस्थिर शेयरों की तलाश करना है। Finviz। कॉम (नि: शुल्क संस्करण) प्रत्येक व्यापारिक दिन के लिए शीर्ष लाभ, शीर्ष हारे और सबसे अधिक अस्थिर शेयर प्रदान करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रदर्शन और वॉल्यूम के लिए परिणामों को और अधिक फ़िल्टर करने के लिए स्क्रिएर टूल का उपयोग करें। इस फैशन में खोज को संकीर्ण करना व्यापारियों को उनके सटीक विनिर्देशों से मेल खाने वाले स्टॉक की सूची प्रदान करता है।

Nasdaq। कॉम नासडैक, एनवाईएसई और एएमईएक्स पर सबसे ज्यादा लाभान्वित और हारे हुए हैं इन परिणामों को फ़िल्टर नहीं किया जाता है, और केवल उस दिन के लिए अस्थिरता को दर्शाता है इसलिए, यह सूची संभावित स्टॉक प्रदान करती है जो अस्थिरता जारी रख सकते हैं, लेकिन व्यापारियों को मैन्युअल रूप से परिणामों के माध्यम से जाने की ज़रूरत है और यह देखना है कि किस शेयरों में अस्थिरता का इतिहास है और वे व्यापार को वारंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं।

सबसे अधिक वाष्पशील स्टॉक्स व्यापार करना

वाष्पशील स्टॉक तेज चाल के लिए प्रवण हैं, जिनके लिए प्रवेश की प्रतीक्षा में धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उन प्रविष्टियों में प्रकट होता हैकिसी भी स्टॉक के साथ, व्यापारिक अस्थिर शेयर जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं एक दिशात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है जिससे व्यापारी को लाभ मिलता है। कुछ संकेतकों का इस्तेमाल वाष्पशील शेयरों में व्यापार करने के लिए किया जा सकता है लेकिन व्यापारी को कीमतों की कार्रवाई की निगरानी भी करनी चाहिए - यह देखने के लिए कि कीमतें पूर्व की तरंगों के मुकाबले उच्च स्विंग हाईस या निचली स्विंग की वजह से होती हैं - यह संकेत देने के लिए कि जब संकेतक संकेत किए जाते हैं, और जब वे होते हैं अकेला छोड़ दिया। यहां दो तकनीकी संकेतक हैं जिनका उपयोग आप अस्थिर शेयरों के व्यापार में कर सकते हैं, साथ में मूल्य कार्रवाई के संबंध में क्या देखना है।

केल्टनर चैनल

केल्टर चैनल ने स्टॉक चार्ट पर मूल्य कार्रवाई के आसपास एक ऊपरी, मध्यम और निचला बैंड रखा।

सूचक उच्चतर ऊंचा और उच्च डाउन रेट के लिए ऊंची चढ़ाव, या डाउनथ्रेंड के निचले ऊंचा और निचले चढ़ावों के लिए निचले स्तर पर बाजारों में मजबूती से रुझान के लिए सबसे उपयोगी होता है।

एक मजबूत उन्नति के दौरान कीमत ऊपरी केल्टनर चैनल को "सवारी" करेगी और पुलबैक अक्सर मध्यम बैंड तक मुश्किल से पहुंच जाएंगे, और निचले बैंड से अधिक नहीं होंगे मध्य बैंड इसलिए एक संभावित प्रवेश बिंदु है। मध्य-बैंड और निचले बैंड के बीच का रास्ता लगभग आधे से दो-तिहाई तक रखा जाता है एक एक्जिट ऊपरी बैंड से ऊपर रखा गया है।

एक ही अवधारणा को डाउनट्रेम्स पर लागू करें कीमत अक्सर कम केल्टनर चैनल लाइन को ट्रैक करती है और पुलबैक अक्सर मध्य बैंड तक पहुंचेंगे लेकिन ऊपरी केल्टेनर लाइन से अधिक नहीं होंगे मध्य रेखा इसलिए शॉर्ट-एंट्री क्षेत्र प्रदान करता है, एक स्टॉप ऊपरी केल्टेनर रेखा के अंदर रखा गया है और लक्ष्य कम केल्टेनर रेखा के नीचे है।

केल्टनर चैनल आमतौर पर पिछले 20 मूल्य पट्टियों का उपयोग करते हुए बनाया जाता है, जिसमें औसत खरें मल्टीप्लायर 2 से होता है। 0. जोखिम के मुकाबले इनाम आमतौर पर 1. 5 से 2. 0 से 1; जिसका मतलब है कि $ 1 के जोखिम के लिए लाभ की क्षमता $ 1 है। 50 से $ 2 तक 00.

चित्रा 1. केल्टर चैनल (20, 2. 0 एटीआर) येल्प (YELP YELPYelp Inc46 07 + 0 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 2-मिनट चार्ट

स्रोत: फ्रीस्टॉक क्रेडिट्स com

चूंकि केल्टर चैनल कीमत के चलते चलते हैं, इसलिए लक्ष्य को व्यापार के समय रखा जाता है और वहां पर रखा जाता है।

इस रणनीति का फायदा यह है कि एक आदेश मध्यम बैंड पर प्रतीक्षा कर रहा है। प्रवेश के समय की आवश्यकता नहीं है, और जब एक बार सभी आदेशों को रखा जाता है तो व्यापारी को पीछे बैठकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर रोक या लक्ष्य भरने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से, व्यापार सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। एक बहुत ही मजबूत प्रवृत्ति के लिए, अधिक लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य को समायोजित किया जा सकता है रोकथाम और जोखिम को केवल कम किया जाना चाहिए क्योंकि व्यापार लाभदायक होता है; व्यापार के दौरान जोखिम कभी नहीं बढ़ता है

इस रणनीति का नुकसान यह है कि यह बाजारों के रुझानों में अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जैसे ही प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब व्यापार शुरू हो जाता है क्योंकि कीमतें ऊपरी और निचले चैनल लाइनों के बीच आगे और आगे बढ़ने की अधिक संभावना है।

इस प्रवृत्ति की ताकत पर आधारित ट्रेडों को छानने से इस संबंध में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड के दौरान, यदि लंबी अवधि में प्रवेश के ठीक पहले कीमतें ऊंचे स्तर तक पहुंचने में विफल रही हैं, तो व्यापार से बचें, गहरा पुलबैक के रूप में व्यापार को रोकने की संभावना है।

चित्रा 2. केल्टनर चैनल (20, 2. 0 एटीआर) यालप 2-मिनट चार्ट पर लागू होता है

स्रोत: फ्रीस्टॉक क्रेडिट्स com

स्टोकेस्टिक थरथरानवाला

स्टोचैस्टिक ओसीलेटर एक और सूचक है जो कि सबसे अस्थिर शेयरों के व्यापार के लिए उपयोगी है। इस रणनीति में स्टोकिस्टिक ओस्लेलेटर का इस्तेमाल स्टॉक, या शेयरों पर होता है जो एक अच्छी परिभाषा वाली प्रवृत्ति का अभाव है। अगले दिशा में प्रवृत्ति को किस दिशा में तय करने से पहले वाष्पशील स्टॉक अक्सर एक श्रृंखला में तय हो जाते हैं

चूंकि एक मजबूत चाल जल्दी से बड़ी नकारात्मक स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए उत्परिवर्तन की पुष्टि के लिए विवेकपूर्ण है। स्टोचैस्टिक ओसीलेटर इस पुष्टिकरण को प्रदान करता है।

जब कीमत में स्पष्ट दिशा की कमी होती है, और मुख्य रूप से बग़ल में चल रहा है, तो स्टोचस्टिक के ऊपर 80 से ऊपर की तरफ एक बार रेंज के शीर्ष के पास बेचते हैं और फिर नीचे नीचे गिर जाता है केवल उच्चतर के ऊपर एक स्टॉप रखें जो सिर्फ सीमा के नीचे के रास्ते का 75% पर लक्षित होता है। उदाहरण के लिए, यदि सीमा 1 डॉलर से अधिक है, तो निम्न से उच्च तक, लक्ष्य $ 0 रखें कम से ऊपर 25

रेंज के निचले भाग के पास लंबी स्थिति ले लो, जब स्टेचैस्टिक 20 से नीचे चला जाता है और फिर इसके ऊपर रैलियों। हाल ही में कम से नीचे एक रोक लगाएं और 75% तक सीमा को लक्षित करें। यदि सीमा 1 डॉलर से अधिक है, तो उच्चतर से कम, लक्ष्य को $ 0 रखा गया है ऊंचे नीचे 25

जैसे-जैसे स्टॉचस्टिक ट्रिगर स्तर (80 या 20) को पार किया जाता है, उतना ही ट्रेडों को लिया जाता है। मूल्य बार को पूरा करने के लिए इंतजार न करें; 1 मिनट, 2-मिनट या 5-मिनट का बार पूरा होने तक, व्यापार बहुत ही फायदेमंद बनाने के लक्ष्य की दिशा में बहुत अधिक हो सकता है।

किसी व्यापार में होने के दौरान विपरीत संकेतों पर ध्यान न दें; लक्ष्य की अनुमति दें या हिट पाने के लिए रोकें एक बार लक्ष्य मारा जाता है, यदि स्टॉक की सीमा होती है, तो विपरीत दिशा में एक संकेत शीघ्र ही बाद में विकसित होगा। चित्रा 3 एक छोटा व्यापार दिखाता है, एक लंबे व्यापार से तुरंत पीछा किया जाता है, उसके बाद एक और लघु व्यापार होता है

स्टोचैस्टिक ओसिलेटर 12 बार की मानक सेटिंग्स का उपयोग करता है और% कश्मीर 3 पर सेट होता है।

चित्रा 3. जीटी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज (GTAT) 2-मिनट चार्ट

स्रोत: फ्रीस्टॉककर्ट्स com

आंकड़ा 3 में सीमा $ 0 है ऊंचाई में 16 ($ 16 से $ 15। 84); $ 0 का 25% 16 $ 0 है 04. कम करें $ 0 04 $ 15 की लंबी स्थिति के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए $ 16 की सीमा के उच्चतम से 96. जोड़ें $ 0 $ 15 पर सीमा के कम से कम $ 15 84 $ की छोटी स्थिति के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 88. हालांकि सीमा प्रभाव में है, ये आपके लंबे और छोटे पदों के लिए लक्ष्य हैं। इस तरह से लक्ष्य को अधिक हिट करने की संभावना है, भले ही कीमत पूरी तरह से रेंज के ऊपर या नीचे, जब क्रमशः लम्बी या छोटी न हो जाए।

पहला छोटा व्यापार के लिए, 1: 30 बजे के बाद, स्टोकिस्टिक 80 से ऊपर बढ़ता है, और उसके बाद उसके नीचे बूँदें। यह एक छोटा व्यापार का संकेत देता है जितनी जल्दी संकेतक ऊपर से 80 से कम हो जाएगा, उतना ही मौजूदा कीमत पर बेचना। तुरंत हाल ही में उच्च मूल्य के ऊपर एक स्टॉप जगह है जो अभी बनाया है। $ 15 पर अपना एक्ज़िट लक्ष्य सेट करें 88. जब तक या तो रोक या लक्ष्य तक पहुंचे, तब तक कुछ और मत करो। लक्ष्य एक घंटे से भी कम समय में मारा जाता है, जो आपको लाभ से व्यापार से बाहर निकालता है।स्टोकिस्टिक के बाद से 20 से नीचे गिरा दिया गया है, इसलिए जैसे ही यह 20 से ऊपर रैलियों को जारी करता है, वहीं मौजूदा कीमत पर एक लंबा व्यापार दर्ज करें। जल्दी से कम मूल्य के नीचे एक स्टॉप जगह है जो अभी तैयार है और $ 15 पर बाहर निकलने का लक्ष्य रखता है। 96. एक लाभदायक व्यापार के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले यह व्यापार लगभग 15 मिनट तक रहता है। एक अन्य लघु व्यापार पूर्व व्यापार के तुरंत बाद विकसित होता है; स्टोकिस्टिक क्रॉस 80 के नीचे के रूप में मौजूदा कीमत पर कम दर्ज करें, हाल ही में उच्च मूल्य के ऊपर एक स्टॉप रखें और $ 15 पर बाहर निकलने का लक्ष्य रखें। 88. लक्ष्य 30 मिनट से भी कम समय तक पहुंच गया है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि यह एक लाभप्रद क्षेत्र में एक पुलबैक के लिए इंतजार करता है, और जब हम प्रवेश करते हैं तो कीमतें हमारे व्यापार दिशा में वापस आती हैं। इसलिए एक अपेक्षाकृत तंग स्टॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जोखिम अनुपात के लिए इनाम आमतौर पर 1 होगा। 5: 1 या अधिक।

मुख्य नुकसान झूठी संकेत है झूठे संकेत तब होते हैं जब संकेतक 80 लाइन (शॉर्ट्स के लिए) या 20 लाइन (लम्बे के लिए) को क्रस कर देता है, संभावित रूप से लाभदायक कदम विकसित होने से पहले ट्रेडों को खोने में जिसके परिणामस्वरूप।

चूंकि स्टोचस्टिक मूल्य की तुलना में धीमी गति से चलता है, सूचक भी बहुत देर तक संकेत प्रदान कर सकता है जब प्रवेश सिग्नल तब होता है जब कीमत पहले से ही लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है, इस प्रकार लाभ की क्षमता कम हो सकती है और संभवत: व्यापार को लायक नहीं होने के कारण। प्रवेश पर, पुरस्कार कम से कम 1 होना चाहिए। जोखिम और रोक के आधार पर जोखिम से 5 गुना अधिक होना चाहिए।

नीचे की रेखा

तेजी से लाभ की संभावना के कारण व्यापारियों के लिए वाष्पशील स्टॉक आकर्षक हैं प्रवृत्त अस्थिर शेयर अक्सर सबसे बड़ी लाभ क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि निर्णय लेने में व्यापारी को सहायता करने के लिए दिशात्मक पूर्वाग्रह होता है। केल्टेनर चैनल मजबूत प्रवृत्तियों में उपयोगी होते हैं क्योंकि कीमत अक्सर केवल मध्य बैंड को वापस खींचती है, एक प्रविष्टि प्रदान करती है। नकारात्मक पक्ष यह है कि एक बार प्रवृत्ति समाप्त होने से व्यापार समाप्त हो जाएगा। मूल्य निर्धारण की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के साथ कि कीमत एक उच्चतम और उच्चतर ऊपरी स्तर पर बढ़ रही है (डाउनटेरेड व्यापार के लिए कम और निम्न उच्च) इस दोष को कम करने में मदद करेगा वाष्पशील स्टॉक हमेशा प्रवृत्ति नहीं करते हैं; वे अक्सर आगे और पीछे सचेत होते हैं एक सीमा के दौरान जब स्टेचैस्टिक एक चरम स्तर (80 या 20) तक पहुंचता है और फिर दूसरी तरफ वापस जाता है, यह दर्शाता है कि सीमा जारी है और एक व्यापारिक अवसर प्रदान करता है। स्टॉचस्टिक और केल्टनर चैनल दोनों पर नजर रखने के लिए या तो रुझान या अवसरों को लेकर कार्य करें। हालांकि कोई भी संकेतक सही नहीं है, इसलिए हमेशा मूल्य निर्धारण की निगरानी करें कि यह निर्धारित करने में सहायता के लिए कि बाजार कब ट्रेंडिंग हो रहा है या इसलिए सही उपकरण लागू किया गया है।