अवलोकन

मोहन मिड कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर म्यूचुअल फंड (वीमएक्स) ने नवंबर 12, 2001 को कारोबार शुरू किया और यह एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो सीआरएसपी यूएस के प्रदर्शन को मिरर करना चाहता है। मिड कैप इंडेक्स मार्च 2016 तक, म्यूचुअल फंड में 1. 56% की उपज थी, और मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च द्वारा एक चार सितारा रेटिंग और एक स्वर्ण पदक दिया गया था। अप्रैल 2015 के निधि के प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि निधि का व्यय अनुपात 0. 0 0% है, लेकिन इसमें दिसंबर, 2015 से इसकी वार्षिक रिपोर्ट में व्यय का अनुपात 0 0 0% है। एडमिरल शेयर वर्ग एक संस्थागत शेयर का मोहरा संस्करण है कक्षा, जिसमें बड़े ग्राहक और खातों में उच्चतर न्यूनतम खाता शेष के बदले कम शुल्क का भुगतान किया जाता है। डोनाल्ड बटलर वानजार्ड मिड कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों के लिए एकमात्र पोर्टफोलियो प्रबंधक है; उसने 1 99 8 के बाद से फंड का प्रबंधन किया है।

निष्पादन

मार्च 2016 तक, इस मोहन मिड कैप इंडेक्स फंड ने 3.5% साल से वर्तमान (वाईटीडी) के घाटे को तैनात किया है। म्यूचुअल फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10. 82% के मजबूत रिटर्न का उत्पादन किया है; 9. पिछले पांच वर्षों में 65%; 7. पिछले 10 वर्षों में 08%; और 8. पिछले 15 वर्षों में 46%। इसकी स्थापना के बाद से, इंडेक्स फंड में 8.8% वापस आ गया है। उन समयावधियों के दौरान अस्थिरता स्पष्ट है, तीन वर्षीय मानक विचलन के साथ 11. 52, पांच साल का मानक विचलन 13. 67, 10 वर्षीय मानक विचलन 17. 80 और एक 15 साल का मानक विचलन 17 25.

पोर्टफोलियो आवंटन सारांश

जनवरी 2016 तक, 98. म्यूचुअल फंड का 24% यू एस स्टॉक के लिए आवंटित किया गया था, 1. 49% गैर-यू के लिए एस स्टॉक और 0. 26% कैश करने के लिए। मिड कैप शेयरों में पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा 85. 20% है, उसके बाद बड़े कैप के साथ 13. 52% और छोटे कैप 1. 28% है। जनवरी 2016 तक, आवंटन के भार से शीर्ष पांच क्षेत्रों में शामिल हैं: 1 9% के साथ वित्तीय, पोर्टफोलियो का 6%, 15% के साथ औद्योगिक, 15% के साथ उपभोक्ता वस्तुओं, 14% के साथ उपभोक्ता सेवाएं और 11% के साथ प्रौद्योगिकी। पोर्टफोलियो।

भौगोलिक प्रदर्शन से पोर्टफोलियो आवंटन को तोड़ने से पता चलता है कि 98. पोर्टफोलियो का 5% यू.एस. स्टॉक में रहता है, 0. 0. 88% यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में 0. 31% और 0. 31 % एशिया में।

शीर्ष पांच होल्डिंग्स

मोहन मिड कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों में कुल पोर्टफोलियो 367 और 364 स्टॉक शामिल हैं, और मार्च 2015 तक इसकी वार्षिक टर्नओवर अनुपात 15% है। शीर्ष पांच इंडेक्स फंड द्वारा आयोजित इक्विनीक्स, इंक। (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491। 62 + 1। 02% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), एफिसर्व, इंक। (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127 77 + 0 58% हाईस्टॉक 4. 2. 6 के साथ बनाया गया), फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (एनवाईएसई: एफआईएस एफआईएसएफएडीटीटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंक 9 313-0। 05% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, एनवीआईडीआईएए (NASDAQ: एनवीडीए एनवीडीएनआईडीआईएआई कार्प 20 9 63 + 0.4 45% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) , और न्यूवेल ब्रांड्स (NYSE: NWL एनडब्ल्यूएल न्यूवे ब्रांड इंक 30. 82 + 0। 16% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 )।

कुल मिलाकर, मिड कैप शेयरों ने मार्च 2016 तक अपने बड़े समकक्षों को बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि एसएंडपी 400 को अपनी सकारात्मक YTD लाभ पर बने रहने की उम्मीद है, वानजार्ड मिड कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर ने समग्र मिड-कैप इंडेक्स और प्रबंधक को फैलाने की उम्मीद है क्योंकि वर्ष जारी है। हालांकि, लंबी अवधि में, मोहन मिड कैप इंडेक्स फंड ने निवेशकों को बकाया रिटर्न दिए हैं और अब भी लंबे समय तक यू.एस. मिड कैप स्टॉक एक्सपोजर के लिए शीर्ष म्यूचुअल फंड में से एक है।