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कुछ सबसे आम विकास दर मैट्रिक्स जो निवेशकों और विश्लेषकों का एक कंपनी के भविष्य की संभावनाओं और एक निवेश के रूप में उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में विचार करते हैं, राजस्व और कमाई, मूल्य-आय (पी / ई) अनुपात , मूल्य-कमाई से विकास (पीईजी) अनुपात, और इक्विटी पर वापसी (आरओई)।

संभावित इक्विटी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए, विश्लेषकों और निवेशक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं और इक्विटी मूल्यांकन मैट्रिक्स को कंपनी के मुनाफे और विकास दर को दर्शाते हैं। किसी कंपनी से एक से अधिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, इसलिए कई अलग-अलग मूल्यांकन उपायों पर विचार करना उपयोगी है। किसी कंपनी के किसी भी विश्लेषण में इसके निकटतम प्रतिस्पर्धियों के साथ कंपनी के तुलनात्मक विश्लेषण और पूरे के साथ बाजार को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 10% आरओई दिखाती है, जो पहली नज़र में प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन समय के समान अवधि के लिए कुल बाजार औसत वापसी 25% है, तो इस आंकड़े में काफी कम चमक है।

राजस्व और कमाई

निवेशकों के विचार के लिए शुरुआती आंकड़े राजस्व और कमाई हैं कंपनी के किसी भी मोर्चे पर विकास को बनाए रखने के लिए यह मुश्किल है कि अगर राजस्व में वृद्धि को कम से कम देखा जाए, तो बिक्री में इसकी व्यावसायिक गतिविधियां पैदा हो रही धन की लगातार वृद्धि होगी। मूल राजस्व राशि से परे, विकास की तलाश में अगले क्षेत्र की कमाई होती है, कंपनी को अपने सभी खर्चों का भुगतान करने के बाद राजस्व की राशि। किसी कंपनी की कमाई कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे परिचालन लागत, वित्तपोषण, संपत्ति और देयताएं कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) बुनियादी लाभप्रदता मीट्रिक में से एक है जहां विश्लेषक लगातार बढ़ता दिखते हैं।

आय के अनुपात में मूल्य

पी / ई अनुपात सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विटी मूल्यांकन मेट्रिक्स में से एक है। यह कंपनी के प्रदर्शन का एक उपाय प्रस्तुत करता है, और यह कंपनी के भविष्य के विकास की संभावनाओं के बाजार के आकलन के संकेत देता है। एक उच्च पी / ई अनुपात इंगित करता है कि बाजार में मूल्य कार्रवाई कंपनी की कमाई में निरंतर विकास की आशंका है।

स्टॉक पी / ई का अधिक परिशोधित विश्लेषण पीईजी अनुपात द्वारा प्रदान किया गया है पीईजी अनुपात पिछले 12 महीनों की विकास दर से कंपनी के पी / ई अनुपात को विभाजित करके कमाई और विकास की एक पूरी तस्वीर प्रदान करता है। पी / ई अनुपात की तरह, पीईजी अनुपात या तो एक अनुगामी या आगे के आधार पर गणना की जा सकती है, जो कि ऐतिहासिक विकास आंकड़े या अनुमानित वृद्धि के आंकड़े का उपयोग करते हैं।

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इक्विटी पर लौटें

आरओई अनुपात को मौजूदा वित्तीय संसाधनों से मुनाफा कुशलतापूर्वक बनाने की कंपनी की क्षमता के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा मीट्रिक माना जाता हैशेयरधारकों की इक्विटी की तुलना में आरओई कमाई को देखती है यह मीट्रिक निवेशकों के लिए बेहद सहायक हो सकता है क्योंकि यह राजस्व, लाभ मार्जिन, लाभ उठाने और शेयरधारकों को लौटने वाले मूल्य पर कंपनी की सफलता को समझता है। आरई अनुपात में लगातार बढ़ोतरी एक ऐसी कंपनी से संकेत देती है जो मूल्य में लगातार बढ़ती जा रही है और निवेशकों के लिए मुनाफे में उस वैल्यू में वृद्धि करने के लिए सफलतापूर्वक