एक पोर्टफोलियो के साथ जो आवंटित किया गया है तटस्थ स्थितियों के तहत 60% पर इक्विटी और 40% पर निश्चित आय के लिए, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ("एफपीयूआरएक्स") विकास और आय के अवसरों पर कब्जा करने के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण लेता है। बाजार की स्थितियों पर निर्भर करते हुए, निधि इक्विटी और / या बांडों के अपने जोखिम को बढ़ा या कम कर सकता है।

इक्विटी के चयन प्रक्रिया में, पोर्टफोलियो प्रबंधक 18 से 36 महीनों में विकास के लिए उपरोक्त बाजार की क्षमता वाले कमवर्तित कंपनियों की तलाश करते हैं। पोर्टफोलियो में निश्चित आय वाले शेयरों को चालू क्षेत्र, कंपनी और उपज वक्र मूल्यांकन के माध्यम से इनाम के लिए जोखिम का एक इष्टतम अनुपात के लिए प्रबंधित किया जाता है।

फरवरी 2 9 2016 तक, निधि में 54. घरेलू इक्विटी के लिए आवंटित पोर्टफोलियो का 61% और 9 .6% अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। 60% से ऊपर का आवंटन इक्विटी की तरफ थोड़ा धीमा झुकाव दर्शाता है बॉन्ड 32. 39% होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3. 3 9% नकद में।

सूचना प्रौद्योगिकी 24. 47% पर सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन है, उसके बाद उपभोक्ता विवेकाधीन द्वारा 19. 26% और स्वास्थ्य देखभाल 17. 28% सबसे बड़ी इक्विटी की स्थिति वर्णमाला, इंक। (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 02 9। 85-0। 26% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, एपल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 43 + 1। 12% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और वीज़ा, इंक। (एनवाईएसई: वी वीवीआईसा इंक 112 02 + 0 59% < हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 )। निवेश-स्तरीय बांड सबसे बड़े स्थिर आय वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व 29. 15% है, इसके बाद 18.2% उच्च उपज बांड और 16% पर बंधक पास-थ्रू बांड।

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड कोई लोड नहीं है, इसमें न्यूनतम निवेश 2, 500 है, और यह 2 का लाभांश देता है। 13% फंड ने 2012 से 2015 के बीच हर वर्ष लाभ कमाया। उस अवधि के दौरान, फंड ने विशिष्ट महीनों में और साथ ही लगातार महीनों में खरीदारी पैटर्न प्रदर्शित किए, सकारात्मक रिटर्न के साथ। हालांकि ये रुझान आम तौर पर कमजोर और मौसमी बिक्री पैटर्न से कम थे।

2012 से फंड प्रदर्शन

2011 में एक संकीर्ण लाभ पोस्ट करने के बाद, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ने अगले तीन वर्षों के लिए दो अंकों का रिटर्न दिया, इसके बाद 2015 में एक छोटा सा लाभ हुआ। 2012 में फंड ने 13 की वापसी 79% के रूप में वैश्विक इक्विटी मार्केट में कर्षण और बांडों की बढ़ोतरी ने फेडरल रिजर्व बोर्ड की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मात्रात्मक आसान (क्यूई) के तीसरे दौर की घोषणा पर लहराया। 2013 में इक्विटीज की रफ्तार में तेजी आई, जबकि बांड ने चिंता में जमीन खो दी क्योंकि फेड साल में बाद में अपनी मात्रात्मक आसान नीतियां निपटा रहेगा। 2013 के अंत तक, फंड की इक्विटी होल्डिंग की सराहना बांड पोर्टफोलियो में गिरावट पर काबू पाने और 20 की वापसी देने के लिए पर्याप्त थी।34%।

2014 में प्रवेश करने से, इक्विटी में धीमा गति धीमी हो गई, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि की तुलना में आर्थिक रिपोर्टों को जारी करने से बॉन्ड बाजार में तेजी आई। वर्ष की दूसरी छमाही में तेल की कीमतों में गिरावट ने इक्विटी पर ज्यादा दबाव डाला, लेकिन फंड ने 10 साल के लाभ के साथ वर्ष समाप्त कर दिया। 75%

2015 के पहले छमाही में इक्विटीज का जुर्माना लगाया गया क्योंकि बांड बग़ल में बढ़ गया था जुलाई के अंत तक, हालांकि, चीन में विकास दर कम होने से संबंधित चिंताओं ने बाजार को पांच साल में अपने पहले सुधार में धकेल दिया। बिकवाली के दौरान, फंड को संक्षेप में वर्ष के लिए नकारात्मक क्षेत्र में गिर गया था, लेकिन साल के अंत तक 1 77% के लाभ के बाद वसूल किया गया। 2016 की शुरुआत के लिए बेचने के एक दौर के बाद, मार्च 31, 2016 तक, निगेटिव 0. 79% के एक वर्ष-टू-डेट (YTD) रिटर्न पोस्ट करने के लिए फंड ने अपने अधिकांश नुकसान वसूल किए।

मौसमी पैटर्न

2012 से 2015 के बीच दो अंकों के रिटर्न के बावजूद, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड द्वारा प्रदर्शित सबसे विशिष्ट मौसमी पैटर्न ने रुझानों को खरीदने के लिए बिक्री का समर्थन किया। उदाहरण के लिए, फंड के पास दो महीने, अक्टूबर और दिसंबर, 2012 के बाद से सकारात्मक रिटर्न के बिना है। अक्टूबर में चार साल का नकारात्मक रिटर्न 2.9% है, जबकि दिसंबर में औसत 1. 1% का नुकसान है। जनवरी 2013 में लगातार तीन वर्षों में नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप औसत मासिक हानि 1. 96% है।

ये तीन महीने भी फंड के लिए सबसे मजबूत बिक्री अनुक्रम का हिस्सा थे, जो अगस्त 2015 में शुरू हुआ था और फरवरी 2016 के बीच से चल रहा था। उस अवधि के दौरान, फंड के सात महीनों में नकारात्मक रिटर्न घटता था, 1 की मासिक हानि का औसत 87% और उसका संचयी नुकसान 13% था।

मासिक खरीद पैटर्न आम तौर पर प्रवृत्तियों की बिक्री की तुलना में कमजोर थे। 2012 के बाद से नवंबर में सभी चार वर्षों में लाभ हुआ है, 1 की मासिक लाभ का औसत। 42%। फरवरी को 2012 के बाद से पांच में से चार वर्षों में सकारात्मक रिटर्न मिला है, और निधि की सबसे अधिक मासिक औसत रिटर्न 2. 92%

फंड के लिए सबसे लंबी खरीद अनुक्रम जनवरी 2013 से लेकर मई 2013 तक पांच लगातार मासिक लाभ के साथ हुआ। औसत मासिक रिटर्न 1. 54% था, और संचयी लाभ 7. 7% था।

नीचे की रेखा

अप्रैल 1 9 47 में शुरू की, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ने ठोस रिटर्न देने के दौरान जोखिम का प्रबंधन करके अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। परंपरागत वर्ष 2012 से 2015 तक की औसत वार्षिक लाभ 11. 66%, और एक। 71 औसत बीटा

उस अवधि के दौरान, फंड ने मासिक और अनुक्रमिक व्यापार पैटर्न का प्रदर्शन किया निधि के अनुरूप प्रदर्शन के बावजूद, बिक्री पैटर्न खरीदने की तुलना में अधिक विशिष्ट थे। फरवरी के रिटर्न ने एक अपवाद प्रदान किया: महीने में 2.9 2% के चार साल के औसत लाभ के साथ महीने में सबसे अधिक शुद्ध परिवर्तन हुआ।