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किसी कंपनी की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए निवेशकों और उधारदाताओं के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह की गणना करना उपयोगी है। ऑपरेटिंग नकदी प्रवाह की गणना करने के लिए एक एक्सेल स्प्रैडशीट बनाने के लिए, पहले कोशिकाओं की पहली पंक्ति को एक साथ मिलाएं (स्तंभ ए से एन के बीच)। यह पंक्ति इस दस्तावेज़ को शीर्षक देगा, जैसे "कैश फ्लो 2014-2015।" दूसरी पंक्ति के लिए एक ही चरण दोहराएं; इस पंक्ति में व्यापार का नाम लिखना है।

एम 4 के माध्यम से बी 4 की कोशिकाओं में, प्रत्येक वर्ष के भीतर कर वर्ष की शुरुआत के साथ शुरू होने वाले एक महीने का महीना डालते हैं। ए 5 में टाइप करें "खोलना शेष।" A7 से A12 में, निम्नलिखित टाइप करें: "मनी इन" (ए 7), "स्वामी की राजधानी" (ए 8), "बैंक ऋण" (ए 9), "बिक्री" (ए 10), "अन्य" (ए 11), और "कुल मनी इन "(ए 12) ए 12 के माध्यम से एम 12 ने शीर्ष पर एक सीमा रखी ये कोशिका व्यवसाय में आने वाले पैसे का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन कोशिकाओं में सभी शब्दों के आराम से फिट होने के लिए स्तंभ ए के हाशिये को संशोधित करें "मनी आऊट" में ए 14 प्रकार में, जो सभी व्यवसाय की लागतों के लिए खाता होगा "ऋण पुन: भुगतान" (ए 16), "गुड्स ऑफ़ रीसेल" (ए 18), "उपकरण" (ए 1 9), "विज्ञापन" (ए 21), "वेबसाइट" (ए 22), "मर्चेंट" (निम्न में टाइप करें) ए 23), "पोस्टेज" (ए 24) "स्टेशनरी" (ए 25), और "कुल पैसे आउट" (ए 27)। एम।

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एम 27 के माध्यम से ए 27 के लिए, शीर्ष पर एक सीमा डाल दीजिए B5 से M27 के बीच के सभी कक्षों को हाइलाइट करें, फ़ॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करें, नंबर पर जाएं, और उसके बाद लेखांकन। इसे स्वरूपित करें ताकि कोशिकाओं के मानों में दो दशमलव स्थान हो। बी 12 में, "= SUM (B8: B11)" डालें और एंटर दबाएं। इस सूत्र को प्रत्येक माह के लिए खींचें बी 27 में इनपुट "= SUM (बी 16: बी 26)" और एंटर दबाएं। यह सूत्र हर महीने के लिए एक्सेल शीट में खींचें। ए 2 9 में, "समापन शेष" टाइप करें। सेल B29 में, निम्न सूत्र में टाइप करें: "= B5 + B12-B27।" इस फार्मूले को प्रत्येक माह के लिए खींचें (सेल M27 में)।

अंत में, उन सभी मूल्यों में टाइप करें जो प्रत्येक माह के लिए आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट हैं समापन शेष राशि ऑपरेटिंग नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है और यह भी कंपनी के बजट को दर्शाएगी।