व्यवस्थित जोखिम, या बाजार जोखिम, अस्थिरता है जो कई उद्योगों, शेयरों और संपत्तियों को प्रभावित करता है। व्यवस्थित जोखिम समग्र बाजार को प्रभावित करता है और भविष्यवाणी करना मुश्किल है। Unsystematic जोखिम के विपरीत, विविधीकरण व्यवस्थित जोखिम को कम करने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह संपत्ति और प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, ग्रेट मंदी एक व्यवस्थित जोखिम का एक रूप था; आर्थिक मंदी ने पूरे बाजार को प्रभावित किया।
बीटा बाजार के संबंध में स्टॉक की अस्थिरता का एक उपाय है। यह बाजार के संबंध में किसी विशेष शेयर या क्षेत्र के जोखिम के जोखिम को मापता है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो का व्यवस्थित जोखिम जानना चाहते हैं, तो आप अपने बीटा की गणना कर सकते हैं
• 0 का बीटा इंगित करता है कि पोर्टफोलियो बाजार के साथ असंगत है।
• 0 से कम बीटा इंगित करता है कि यह बाजार के विपरीत दिशा में चलता है
-2 ->• 0 और 1 के बीच एक बीटा का अर्थ है कि यह बाजार की समान दिशा में चलता है, कम अस्थिरता के साथ
• 1 का बीटा इंगित करता है कि पोर्टफोलियो एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा, वही अस्थिरता होगी और व्यवस्थित जोखिम के प्रति संवेदनशील है।
• 1 से अधिक बीटा इंगित करता है कि पोर्टफोलियो बाजार के समान दिशा में एक उच्च परिमाण के साथ आगे बढ़ेगा, और व्यवस्थित जोखिम के प्रति बहुत संवेदनशील है।
मान लें कि किसी निवेशक के पोर्टफोलियो का बीटा एक व्यापक बाजार सूचकांक के संबंध में 2 है, जैसे एसएंडपी 500. अगर बाजार 2% बढ़ता है, तो पोर्टफोलियो आम तौर पर 4% । इसी तरह, यदि बाजार 2% कम हो जाता है, तो पोर्टफोलियो में आम तौर पर 4% घट जाती है। यह पोर्टफोलियो व्यवस्थित जोखिम के प्रति संवेदनशील है, लेकिन हेजिंग से जोखिम कम किया जा सकता है।
कैसे बाजारों व्यवस्थित जोखिम के लिए खाते हैं? | इन्वेंटोपैडिया
पता लगाएं कि बाजार सहभागियों को व्यवस्थित जोखिम के साथ कैसे निपटना है, या बाजार के जोखिम का प्रकार जो कि रणनीतिक पोर्टफोलियो चयन के माध्यम से अलग नहीं हो सकता।
निहित जोखिम और व्यवस्थित जोखिम के बीच अंतर क्या है? | इन्वेस्टोपेडिया
निहित और व्यवस्थित जोखिम के बारे में जानें, निवेशों को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के जोखिम, उनके बीच के अंतर और प्रत्येक के जोखिम को कम किया जा सकता है।
प्रणालीगत जोखिम और व्यवस्थित जोखिम के बीच अंतर क्या है?
प्रणालीगत जोखिम आमतौर पर एक घटना के संदर्भ में उपयोग किया जाता है जो एक निश्चित उद्योग या अर्थव्यवस्था में पतन को ट्रिगर कर सकता है, जबकि व्यवस्थित जोखिम समग्र बाजार जोखिम को दर्शाता है। सिस्टमिक जोखिम में सटीक परिभाषा नहीं होती है, कई ने संकुचित समस्याओं का वर्णन करने के लिए प्रणालीगत जोखिम का उपयोग किया है, जैसे भुगतान प्रणाली में समस्याएं, जबकि अन्य ने इसका उपयोग वित्तीय संकट में वर्णन करने के लिए किया है जो कि वित्तीय प्रणाली में असफलताओं से उत्पन्न होता है।