आईशर्स रसेल 2000 (NYSEARCA: IWM आईडब्ल्यूएमआईआईएसएचआर रेश 2000148. 78 + 0। 11% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक एक्सचेंज ट्रेडेड है निधि (ईटीएफ) जो सामान्य परिणामों के अनुरूप निवेश करते हैं और रसेल 2000 इंडेक्स के नाम से जाने वाली अमेरिकी छोटी-छोटी कंपनियों के सूचकांक की उपज देते हैं। 14 मई, 2015 तक, 22 मई 2000 को इसकी आरंभ तिथि के बाद से, आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ ने रसेल 2000 इंडेक्स पर नज़र रखने से कुल औसत वार्षिक रिटर्न 8. 02% हासिल किया है।
ईटीएफ की मौजूदा शीर्ष 10 होल्डिंग्स 0. 28% एनाकोर फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेटेड (एएनएसी), 0. 25% टीम हेल्थ होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड (टीएमएच), 0. 25% टायलर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड (टीआईएल), 0. 24% मैनहट्टन एसोसिएट्स 0, 23% सीफेड (सीपीएचडी), 0. 23% निवेशक बैंकरोर्प इन्कॉर्पोरेटेड (आईएसबीसी), 0. 23 % न्यूरोक्रिन बायोसाइंसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनबीआईएक्स) और 0. 22% अल्ट्राजेनिक्स फार्मास्युटिकल इनकॉर्पोरेटेड (RARE)। आईडब्ल्यूएम में इन शेयरों के वजन का लक्ष्य रसेल 2000 इंडेक्स के शीर्ष होल्डिंग को दोहराने का है।

आईशरेस रसेल ईटीएफ छोटे-कैप शेयरों की एक अच्छी तरह से विविध टोकरी है आईडब्ल्यूएम अपने सेक्टर को कई क्षेत्रों में आवंटित करता है, जैसे कि 24. 52% वित्तीय के लिए, 16. 60% सूचना प्रौद्योगिकी, 16. 47% स्वास्थ्य देखभाल, 14. 72% उपभोक्ता विवेकाधीन, 12. 71% औद्योगिक क्षेत्रों में, 3। सामग्री के लिए 91%, 3. 61% ऊर्जा, 3. 34% उपयोगिताओं, 3. उपभोक्ता स्टेपल के लिए 07% और 0. 82% दूरसंचार के लिए। IWM नकदी और / या डेरिवेटिव के लिए अपने निधि का एक छोटा सा हिस्सा, 0. 24% भी आवंटित करता है।

अभिलक्षण

आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में संरचित है, जिसका प्रबंधन ब्लैक रॉक आईशर्स द्वारा किया जाता है और ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट, एलएलसी द्वारा वितरित किया जाता है। 13 जुलाई 2015 तक, आईडब्ल्यूएम में नकद और अन्य डेरिवेटिव को छोड़कर 1, 9 78 होल्डिंग, और $ 30 5 अरब शुद्ध संपत्ति में आईशरेस रसेल 2000 ईटीएफ न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का एक्सचेंज (एनवाईएसई अरका) में सूचीबद्ध है। आईडब्ल्यूएम छोटे-छोटे यूपी शेयरों के लिए मुख्य बेंचमार्क को ट्रैक करता है और 2,000 छोटे-छोटे शेयरों तक पहुंच प्रदान करता है, जो एक एकल फंड में 1 अरब डॉलर से कम बाजार पूंजीकरण करता है।
31 मार्च, 2014 तक, आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ ने 0. 20% का शुद्ध व्यय अनुपात बनाए रखा है, जो वर्ग की औसत 0. 35% के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। यह फंड के कम कारोबार अनुपात की वजह से 19% है, जो इंगित करता है कि ब्लैक रॉक iShares फंड को निष्क्रिय रूप से प्रबंधित करती है।

उपयुक्तता और सिफारिशें

चूंकि आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ रसेल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए निवेशक छोटे सार्वजनिक यू.एस. हालांकि, निवेशकों को इस फंड से जुड़े जोखिमों से सावधान रहना चाहिए, जैसे देश का जोखिम, मुद्रा जोखिम, आर्थिक जोखिम और ब्याज दर जोखिमनिवेशकों को विशेष रूप से यू.एस. आर्थिक जोखिम और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक अस्थिरता के समय, आईडब्ल्यूएम को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि कम-स्थापित कंपनियों को व्यवसाय से बाहर जाना पड़ सकता है।

जून 29, 2015 तक, आईडब्ल्यूएम का पांच साल का अल्फा -3 है। 86, 1 का बीटा। 26, 16 का एक मानक विचलन। 76%, औसत वार्षिक रिटर्न 16. 30% और एक शार्प अनुपात 1। 03. इन आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) के आंकड़ों के मुताबिक, निधि की अल्फा, आईडब्ल्यूएम ने एमएससीआई एसीवीआई एनआर यूएसडी इंडेक्स को 3.86% से कम प्रदर्शन किया।

निधि का बीटा 1. 26 बताता है कि यह सैद्धांतिक रूप से एमएससीआई एसीवीआई एनआर यूएसडी इंडेक्स से 26% अधिक अस्थिर है, जिसे मानक सूचकांक भी कहा जाता है फंड का पिछला पांच साल का शार्प अनुपात 1 है। 03 निवेशकों को इंगित करता है कि लंबे समय तक निवेशकों को केवल जोखिम की मात्रा के लिए पर्याप्त रिटर्न मिलता है।
आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ के आईपीटी आंकड़ों के आधार पर, आईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ में निवेश निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो आक्रामक वृद्धि निवेश रणनीति का पालन करते हैं। निधि को उन निवेशकों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो छोटे-मोटे यू एस इक्विटी से संपर्क चाहते हैं और एक मध्यम से उच्च जोखिम सहिष्णुता है। आईडब्ल्यूएम अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के विकास की क्षमता को बनाए रखते हुए अपने यू.एस. स्टॉक आवंटन में विविधता लाने की मांग करने वाले निवेशकों के लिए भी उपयुक्त है।