यह किसी भी व्यापारी के लिए बस संभव नहीं है - क्या शौकिया, पेशेवर या कहीं भी बीच में - हर एक नुकसान से बचने के लिए। अनुशासित व्यापारी हार्ड-अर्जित मुनाफे को खोने की अनिवार्यता से पूरी तरह जानते हैं, और भावनात्मक उथल-पुथल के बिना घाटे को स्वीकार करने में सक्षम हैं। उसी समय, हालांकि, ऐसे व्यवस्थित तरीके हैं, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि घाटे को न्यूनतम रखा जाता है चलो देखते हैं कि कैसे। (अधिक अंतर्दृष्टि के लिए, स्टॉप-लॉस ऑर्डर पढ़ें - सुनिश्चित करें कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं और "रेंज लिमिट ऑर्डर्स के साथ अपने रेंज को संकीर्ण करें।" )

सिस्टम हर व्यापारी को हानि-सीमा प्रणाली का उपयोग करना चाहिए जिससे वह संपत्ति के एक निश्चित प्रतिशत के नुकसान को सीमित कर दे, या एक एकल में नियोजित पूंजी से एक निश्चित प्रतिशत नुकसान व्यापार। व्यापार पर एक सर्किट ब्रेकर के रूप में ऐसी प्रणाली के बारे में सोचो एक निश्चित प्रतिशत अपने व्यापार खाते या प्रिंसिपल कारोबार से खो जाने के बाद, व्यापारी पूरी तरह से व्यापार बंद कर सकता है या तुरंत खोने की स्थिति से बाहर निकल सकता है इस प्रणाली के साथ, एक खोने की स्थिति से बाहर निकलना एक अनैतिक निर्णय है जो किसी भी उम्मीद से प्रभावित नहीं है कि "बाजार अब किसी भी समय के आसपास घूमने के लिए निश्चित है।"

<2 99 99 की हानि> 2% की सीमा किसी के ट्रेडिंग अकाउंट के लिए स्वीकार्य नुकसान का एक सामान्य स्तर ट्रेडिंग खाते में इक्विटी का 2% है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पूंजी आपकी जोखिम पूंजी है, जो कि आपके उद्यम के लिए मुनाफे को हासिल करने के लिए रोज़मर्रा के आधार पर आपके द्वारा नियोजित पूंजी (जो कि आप जोखिम है) है। व्यापार में प्रवेश करने से पहले हानि-सीमा प्रणाली भी लागू की जा सकती है जब आप तय कर रहे हैं कि किसी विशेष ट्रेडिंग उपकरण को खरीदना कितना है, तो आप एक साथ गणना करेंगे कि आपके 2% शासन का उल्लंघन किए बिना आप उस व्यापार पर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी स्थिति की स्थापना करते समय, आप अपने खाते में कुल इक्विटी के अधिकतम 2% नुकसान में एक रोक आदेश भी रखेंगे। बेशक, आपका स्टॉप 0-2% कुल नुकसान से कहीं भी हो सकता है। जोखिम का एक निचला स्तर पूरी तरह से स्वीकार्य है यदि व्यक्तिगत व्यापार या दर्शन इसकी मांग करता है।

प्रत्येक व्यापारी के अंगूठे के 2% शासन के लिए एक अलग प्रतिक्रिया है कई व्यापारियों का मानना ​​है कि 2% जोखिम सीमा बहुत कम है और यह अपने व्यापारिक खातों के एक बड़े हिस्से के साथ जोखिम वाले व्यापार निर्णयों में संलग्न होने की अपनी क्षमता को दबाना है। दूसरी ओर, ज्यादातर पेशेवरों का मानना ​​है कि 2% जोखिम का एक हास्यास्पद उच्च स्तर है और घाटे को लगभग 0 0 से 5 तक सीमित करना पसंद करते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 25% माना जाता है कि, पेशेवरों के पास छोटे खातों के साथ स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम होता है - एक बड़े पोर्टफोलियो पर 2% नुकसान एक विनाशकारी झटका है आपकी पूंजी के आकार के बावजूद, पहले अपनी ट्रेडिंग रणनीति तैयार करने के दौरान आक्रामक होने के बजाय रूढ़िवादी होना बुद्धिमान है। (संबंधित पढ़ने के लिए,

ट्रेलिंग-स्टॉप टेक्निक्स देखें।) 6% की मासिक हानि की सीमा

इसलिए, आपने अब एक सिस्टम की स्थापना की है जिससे प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापार से आपकी कमी 2% आपके जोखिम पूंजी कालेकिन उस महीने के भीतर अपने खाते के मूल्य के 10% के विनाशकारी महीने में 10 दिनों के भीतर अपने खाते के मूल्य का एक% 1% खोना (किसी भी मुनाफे का सामना नहीं करना जो आपने महीने के भीतर दूसरे 12 कारोबारी दिनों में किया हो) । व्यक्तिगत व्यापार से नुकसान को सीमित करने के अलावा, हमें एक सर्किट ब्रेकर स्थापित करना होगा जो समय के दौरान व्यापक समग्र हानि को रोकता है। समग्र मासिक हानि के लिए एक सामान्य नियम आपके पोर्टफोलियो का अधिकतम 6% है जैसे ही आपका खाता इक्विटी 6% से नीचे गिरता है, जो पिछले महीने के आखिरी दिन में पंजीकृत था, व्यापार बंद करो! जी हां, आपने मुझे ठीक सुना। जब आप अपनी 6% हानि सीमा को मारते हैं, तो पूरे महीने के लिए पूरी तरह से व्यापार बंद करें वास्तव में, जब आपका 6% सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो आगे बढ़ें और अपने सभी बकाया पदों को बंद कर दें, और शेष महीने बाकी दिशाओं पर खर्च करें। महीने के आखिरी दिनों में, फिर से संगठित करने, समस्याओं का विश्लेषण, बाजारों का निरीक्षण करने और फिर से प्रवेश के लिए तैयार होने पर आपको पूरा भरोसा है कि आप अगले महीने इसी तरह की घटना को रोक सकते हैं।

आप 6% नुकसान-सीमित प्रणाली की स्थापना के बारे में कैसे जाते हैं? आपको हर दिन अपनी इक्विटी की गणना करना है इसमें आपके व्यापार खाते में सभी नकद, नकद समकक्ष और आपके खाते में सभी खुले स्थान के मौजूदा बाजार मूल्य शामिल हैं। पिछले महीने के अंतिम कारोबारी दिन आपके इक्विटी कुल के साथ इस दैनिक कुल की तुलना करें, और अगर आप 6% सीमा तक पहुंच रहे हैं, तो ट्रेडिंग समाप्त करने की तैयारी करें।

मासिक हानि की सीमा में 6% की नियत करने से व्यापारी को दो खुले स्थान के साथ 2% नुकसान की संभावना है, या प्रत्येक के लिए 1% हानि के संभावित होने के साथ छह खुली पोजीशन धारण करने की अनुमति मिलती है। (अधिक के लिए,

ट्रेलिंग-स्टॉप / स्टॉप-लॉस कॉम्बो को ट्रेडिंग जीतने की ओर जाता है ।) आवश्यक बनाना

समायोजन बेशक, दोनों 2% एकल व्यापार की द्रव प्रकृति सीमा और 6% मासिक हानि की सीमा का अर्थ है कि आपको हर महीने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को फिर से जांचना होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आप पिछले महीने महत्वपूर्ण मुनाफे का एहसास एक नया महीने दर्ज करते हैं, तो आप अपने स्टॉप और आपके ऑर्डर के आकार को समायोजित कर सकते हैं ताकि नये गणना की कुल इक्विटी के 2% से अधिक नुकसान के जोखिम के संपर्क में हो। उसी समय, जब आपका खाता महीने के अंत तक मूल्य में बढ़ जाता है, तो 6% नियम आपको अगले महीने के बड़े पदों के साथ व्यापार करने की अनुमति देगा। दुर्भाग्य से, रिवर्स भी सच है: यदि आप एक महीने में पैसे खो देते हैं, तो छोटे पूंजी आधार अगले महीने यह सुनिश्चित करेगा कि आपके व्यापारिक स्थिति छोटे हैं। दोनों 2% और 6% शासन आपको पिरामिड के लिए अनुमति देते हैं, या जब आप रोल पर होते हैं तो अपनी जीत की स्थिति में बढ़ोतरी करें यदि आपकी स्थिति सकारात्मक क्षेत्र में चलती है, तो आप ब्रेकेव के ऊपर अपना स्टॉप ले जा सकते हैं और फिर एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं - जब तक नई समेकन स्थिति पर जोखिम आपके खाते की इक्विटी का 2% से अधिक नहीं हो, और आपके कुल खाता जोखिम 6% से कम है समीकरण में पिरामिडिंग की एक प्रणाली को जोड़ना आपको लाभप्रद पदों का विस्तार करने की अनुमति देता है, जो कि आपके जोखिम सीमाओं में बिल्कुल अनुरूप वृद्धि नहीं है।

निष्कर्ष> सभी व्यापारियों के लिए 2% और 6% नियमों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, विशेष रूप से जो अनुभवी घाटे के भावुक दर्द से ग्रस्त हैं। यदि आप अधिक जोखिम वाले हैं, तो हर तरह से 2% और 6% की तुलना में कम संख्या में प्रतिशत हानि समायोजित करें। हालांकि यह सिफारिश नहीं की जाती है कि आप अपने थ्रेसहोल्ड में वृद्धि करते हैं - पेशेवरों को शायद ही नुकसान के लिए इस तरह की क्षमता से ऊपर भटकाया जाता है, इसलिए अपने जोखिम सीमा को बढ़ाने से पहले दो बार सोचें।