स्वर्ण म्युचुअल फंड ने दृढ़ता से पुन: प्राप्त किया है। इस बीच, कुछ स्वर्ण-भारी फंडों में मजबूत मूल सिद्धांत हैं, जबकि अन्य को जोखिम भरा रणनीतियों और उनके रिटर्न की अत्यधिक अस्थिरता का इतिहास है।

रयडेक्स कीमती धातुएं फंड (आरआईएपीएमएक्स)

द रयडेक्स कीमती मेटल्स फंड इन्वेस्टर क्लास ("आरवायएमपीएक्सएक्स") की स्थापना 1 दिसंबर 1 99 3 को हुई, और रयडेक्स की इक्विटी कीमती धातु श्रेणी में है। निधि का लक्ष्य पूंजी की सराहना करता है, और आम तौर पर यू एस कीमती धातु कंपनियों और डेरिवेटिव, जैसे वायदा अनुबंध और व्यक्तिगत शेयरों या सूचकांकों के विकल्प दोनों में इक्विटी में अपनी अधिकांश संपत्ति का निवेश करते हैं।

पूंजी की सराहना के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर फंड की निर्भरता सीधे इक्विटी फंड से ज्यादा जोखिम भरा बनाता है विकल्प, परिभाषा के अनुसार, सीमित जीवन चक्र होते हैं, और कई बेकार को समाप्त करते हैं इस फंड पर रिटर्न की मानक विचलन इसकी अत्यधिक जोखिम को दर्शाती है इसी समय, फंड की रिटर्न ने इसी अवधि के दौरान औसत समूह के सदस्य के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया। विकल्प अनुमान की निधि की रणनीति एक खराब जोखिम / इनाम प्रोफाइल बनाता है और दीर्घ अवधि के दौरान अधिक अस्थिरता और नीचे-औसत प्रदर्शन को प्रेरित करता है।

मिडास फंड (एमआईडीएसएक्स)

मिडास फंड ("मिडसएक्स") की स्थापना 8 जनवरी 1 9 86 को हुई थी, और मिडास फंड की इक्विटी कीमती धातुओं की श्रेणी का सदस्य है। फंड का मुख्य लक्ष्य पूंजी विकास और मुद्रास्फीति हेजिंग है, जबकि इसका माध्यमिक लक्ष्य मौजूदा आय को उत्पन्न करना है। फंड इक्विटी में अपनी संपत्ति के लगभग दो-तिहाई और कीमती धातुओं के क्षेत्र में गतिविधियों में शामिल कंपनियों के निश्चित आय वाले साधनों पर निवेश करता है।

राइडेक्स फंड की तरह, मिडास फंड ने बहुत अधिक अस्थिरता को नीचे-औसत रिटर्न के साथ जोड़ा है। मिडास फंड की नकारात्मक शार्प अनुपात तीन, पांच और 10 साल की अवधि में है। यह अनुपात, जो जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना करने के लिए सबसे आम तरीका है, अस्थिरता या कुल जोखिम प्रति यूनिट के जोखिम-मुक्त दर से अधिक अर्जित औसत रिटर्न को मापता है। एक नकारात्मक शार्प अनुपात एक गरीब जोखिम / इनाम प्रोफ़ाइल को दर्शाता है

मिडास फंड में भी 3. 99% की एक अत्यंत उच्च वार्षिक रिपोर्ट व्यय अनुपात है, इसकी श्रेणी के औसत के मुकाबले 1. 99%, इसकी श्रेणी में इसे सबसे महंगी फंड में से एक बना दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी कुछ सिक्योरिटीज में अपनी परिसंपत्तियों को ज्यादा ध्यान दे रही है, जो इसके रिटर्न की उच्च उतार-चढ़ाव में योगदान करती है। फ़रवरी, 2 9, 2016 तक, फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स की कुल संपत्ति का लगभग 45% हिस्सा था

ओपेंहाइमर गोल्ड एंड स्पेशल मिनरल्स फंड (ओपीजीएसएक्स)

ओप्पेनहाइमर गोल्ड एंड स्पेशल मिनरल्स फंड क्लास ए (ओपीजीएसएक्स) ने 1 9 जुलाई, 1 9 83 को ओप्पेनहाइमर फंड्स की इक्विटी कीमती धातुओं की श्रेणी के रूप में कारोबार शुरू किया।फंड सोने या चांदी में खनन, प्रसंस्करण या लेनदेन में शामिल कंपनियों के सामान्य शेयरों में निवेश करता है, साथ ही साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो कि बहुमूल्य धातुओं में निवेश करते हैं।

फंड ने नीचे औसत रिटर्न और खराब शार्प अनुपात तीन, पांच और 15 साल के समय क्षितिज से हासिल किया है। इसके अलावा, वर्ग की औसत 47. 8% की तुलना में, इसमें 79% की एक उच्च वार्षिक होल्डिंग कारोबार है। उच्च टर्नओवर दरों के साथ फंड ने ट्रांजैक्शन लागतें जो कि लाभप्रदता कम कर सकती हैं