रसायनों के क्षेत्र में निवेश करने का जोखिम इसके तीन क्षेत्रों के बीच भिन्न होता है, लेकिन कुल मिलाकर, यह क्षेत्र व्यापक बाजार के रूप में लगभग समान जोखिम को प्रस्तुत करता है। क्षेत्र में सबसे बड़ा विशेषता रसायन खंड, व्यापक बाजार की तुलना में लगभग 3% अधिक अस्थिर है, जिसका मतलब है कि औसत पर, यह अच्छे समय के दौरान व्यापक बाजार से 3% बेहतर प्रदर्शन करता है और खराब समय के दौरान 3% खराब होता है। अगले सबसे बड़े खंड, मूल रसायन, व्यापक बाजार से लगभग 6% कम अस्थिर है, इससे थोड़ा कम जोखिम भरा होता है। व्यापक बाजार से 17% अधिक अस्थिरता वाले क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा, विविध रसायनों, सबसे अधिक जोखिम उठाता है।
एक क्षेत्र की अस्थिरता उस क्षेत्र में निवेश करने का जोखिम निर्धारित करती है बहुत ही अस्थिर क्षेत्रों में निवेशकों को बहुत सारा पैसा मिलते हैं, लेकिन जब चीजें खराब हो जाती हैं तो उन्हें एक भाग्य की कीमत मिलती है। स्थिर क्षेत्र एक निवेशक के रूप में जल्दी से जल्दी नहीं बनाते हैं, लेकिन वे बड़े नुकसान से और अधिक पृथक होने की स्थिति में होते हैं, जब बाजार में गिरावट आई है।
निवेशक बीटा गुणांक के रूप में जाना जाता है एक मीट्रिक का उपयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की अस्थिरता को मापते हैं यह संकेतक व्यापक बाजार की तुलना में किसी क्षेत्र की अस्थिरता की तुलना करना आसान बनाता है, क्योंकि व्यापक बाजार में सकारात्मक 1 के बीटा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसलिए, एक उच्च बीटा वाला क्षेत्र अधिक व्यापक बाजार से अधिक अस्थिर है, जबकि एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम बीटा द्वारा अधिक स्थिर है नकारात्मक बीटा के साथ भी क्षेत्र हैं; ये क्षेत्र व्यापक बाजार की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं; वे बुल मार्केट के दौरान भालू बाजारों के दौरान और नीचे हैं।
रसायन क्षेत्र में, भारित औसत बीटा जो सभी तीन खंडों को ध्यान में रखता है 1 है। 01. यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर लॉकस्टेप में लगभग 1% अधिक उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन करता है। चूंकि इसकी जोखिम व्यापक बाजार की मिरर करती है, इसलिए पारंपरिक निवेशकों के बीच रसायनों का एक बहुत ही लोकप्रिय खंड है जो अपने पोर्टफोलियो को निवेश के लिए बहुमत प्रदान करते हैं जो व्यापक बाजार को ट्रैक करते हैं।
रसायन क्षेत्र का एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसके असतत खंड एक निवेशक को विविधता लाने और एक अलग-अलग क्षेत्र के भीतर रहने के दौरान जोखिम को अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्धि निवेशक अपने पोर्टफोलियो के विविध सामग्रियों को विविध रसायनों के लिए समर्पित कर सकता है, यह जानकर कि यह खंड आमतौर पर व्यापक बाजार की तुलना में मजबूत रिटर्न प्रदान करता है। एक हेज के रूप में, वह मूल रसायनों के लिए एक छोटा खंड आवंटित कर सकता है, जो व्यापक बाजार की तुलना में कम अस्थिरता दर्शाता है और इसलिए भालू बाजारों के दौरान बड़े नुकसान होने की संभावना कम है।
एक रूढ़िवादी निवेशक विपरीत हो सकता है और मूलभूत रसायनों के लिए अधिक पोर्टफोलियो अंतरिक्ष आवंटित कर सकता है, अपनी धीमी और स्थिर लाभ का आनंद ले सकता है और इसके कम से कम औसत जोखिम द्वारा प्रदत्त मन की शांति।वह विविध रसायनों के लिए बहुत छोटा पोर्टफोलियो सेगमेंट दे सकता है, जिससे अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा लाभ उठाने का अवसर दे सकता है, लेकिन उनके जोखिम जोखिम को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है।
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