सैंड्रिज एनर्जी, इंक। (ओटीसीः एसडीओसी) ने नवंबर 2007 में अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के बाद सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। SandRidge ओक्लाहोमा सिटी में स्थित एक प्राकृतिक गैस और तेल कंपनी है। कंपनी के प्राथमिक संचालन में तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और उत्पादों को पुनर्प्राप्त करना शामिल है। SandRidge संयुक्त राज्य भर में ड्रिलिंग रिसाव, गैस और तेल संग्रहण उपकरण का संचालन करती है और संचालित करती है, और विविध विपणन और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करती है। पेट्रोसोर्स एनर्जी कंपनी, एक SandRidge सहायक, उत्पाद उपचार और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश अन्वेषण और उत्पादन कार्य पूर्वी और पश्चिमी टेक्सास में और खाड़ी तट के किनारे होते हैं

2013 में महंगा ऑपरेटिंग गलतफहमी और बिजली बदलने के कारण, तेल की प्रति बैरल कीमत में भारी गिरावट का सामना करने के साथ, SandRidge का स्टॉक पहले ही एक गंभीर डाउनथ्रेंड में रहा है। कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों और अनुपातों के विश्लेषण से कंपनी के समग्र चट्टानों की एक सहायक तस्वीर और परेशानी होती है कि इसका स्टॉक निवेशकों के लिए तैयार हो सकता है।

ऑपरेटिंग मार्जिन

पिछले दशक में SandRidge के ऑपरेटिंग मार्जिन ने फर्म के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र का खुलासा किया है। उद्योग की प्रकृति के कारण, जिसमें सैंड्रिज संचालित होती है, बड़े पैमाने पर पूंजी व्यय की समय-समय पर जरूरी है, और राजस्व को बनाए रखने के लिए यह एक चुनौती है। पिछले 10 वर्षों से सेंड्रिज के ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा स्थिरता दिखाई गई है और वास्तव में, यह गड़बड़ी में उतार-चढ़ाव हो चुकी है और उद्योग के औसत नकारात्मक 93 से नीचे कई साल नीचे, नकारात्मक 113 पर .2 और 2008 में नकारात्मक 271. 6 2009 में। कंपनी का नकारात्मक 340. मार्च, 2016 के अनुसार, 12 माह के ऑपरेटिंग मार्जिन का पिछला, एक स्पष्ट संकेत है कि कंपनी के संचालन के खर्च को कवर करने के बाद लाभ में सुधार नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय ऋण की स्थिति में है।

नेट मार्जिन

लाभ उत्पन्न करने में यह असफलता, SandRidge के शुद्ध मार्जिन मानों में भी परिलक्षित होती है, जो कंपनी के परिचालन मार्जिन के समग्र खराब प्रदर्शन के साथ निकटता से नज़र रखता है। 2008 और 200 9 में, SandRidge की बैलेंस शीट में नकारात्मक 123 का खुलासा हुआ। 33 और नकारात्मक 301. 91 शुद्ध मार्जिन। जबकि मूल्य चार साल के लिए शून्य से ऊपर चल रहे थे, फिर से वे नकारात्मक 30 पर वापस आ गए। 73. मार्च 2016 के साथ नकारात्मक 28 9 .9 का पिछला महीना शुद्ध मार्जिन 79, किसी भी प्रकार के लाभ उत्पन्न करने के लिए SandRidge का संघर्ष स्पष्ट रूप से चल रहा है और, के रूप में अभी तक unmet, चुनौती

कमाई प्रति शेयर

पिछले दशक के दौरान कंपनी की आमदनी-प्रति-शेयर (ईपीएस) इतिहास द्वारा फिर से प्रमाणित सैंड्रिज के लिए सामान्य प्रवृत्ति बनी हुई है। 2005 से 200 9 तक, ईपीएस मूल्य लगातार गिरावट, नकारात्मक 9 36 और नकारात्मक 10 से गिरते हुए।वर्ष 2008 और 200 9 में क्रमशः 20 साल, जो लग रहा था कि बोर्ड भर में फर्म के लिए काफी मुश्किल साल हो। अगले चार सालों के लिए मान शून्य से थोड़ा ऊपर चढ़ गए, केवल नकारात्मक 1 के लिए छोड़ दिया। 2013 में, कंपनी के लिए एक और मुश्किल वर्ष। SandRidge के नकारात्मक 5. मार्च 2016 के रूप में 74 ईपीएस निवेशकों के लिए सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रहने का प्रमाण जारी है।

सैंड्रिज का भविष्य

प्रमुख वित्तीय अनुपातों के लिए कुछ परेशान मानदंडों के बावजूद, SandRidge में निवेशकों के ध्यान देने के लिए कुछ बढ़िया विशेषताएं हैं। कंपनी का तीन साल का औसत राजस्व वृद्धि 3. 3 उद्योग के नकारात्मक 17.5 औसत से ऊपर है। हालांकि राजस्व में यह वृद्धि निकट भविष्य में अपने वित्तीय छेद से SandRidge को लाने की संभावना नहीं है, लेकिन राजस्व में वृद्धि और मुनाफे की ओर बढ़ोतरी एक आशाजनक शुरुआत है। SandRidge के शेयर निवेशकों के लिए जोखिम-सहनशीलता के उच्च स्तर वाले निवेशकों के लिए और पर्याप्त पूंजी हैं, जो लगभग निश्चित नुकसान को झेलने के लिए फर्म को निकटतम अवधि में अनुभव जारी रख सकते हैं। प्रति बैरल के तेल की कीमतों में गिरावट ने बाँडमेंट की कीमतों पर सौदेबाजी करने के लिए SandRidge के स्टॉक को छोड़ने की भी सेवा दे दी है, लेकिन तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी कंपनी को आसानी से लाभ दे सकती है। 11 सेंट प्रति शेयर पर, निवेशकों को जो इस शेयर की जोखिम का सामना कर सकते हैं, वे साफ कर सकते हैं अगर SandRidge अपनी मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर सकता है और अंततः ठोस लाभप्रदता की दिशा में निरंतर कदम उठा सकता है।