शीर्ष-डाउन निवेश की रणनीति अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य (और चाहे आप उस समय भी निवेश करना चाहते हैं) का निर्धारण करने पर आधारित है, ताकत अलग-अलग क्षेत्रों में और फिर रिटर्न के लिए अधिकतम क्षेत्रों को चुनना इस अनुच्छेद में आप सीखेंगे कि बाजार में ऊंचे (या भालू बाजार में कम) अग्रणी क्षेत्रों को कैसे तय किया जाए और उन क्षेत्रों के बीच स्टॉक कैसे खोज पाए जाए, जो संभावित रूप से रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं

यदि आपके बाजार विश्लेषण ने यह तय किया है कि बाजार में तेजी आ रही है और कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है, तो आप उन शेयरों को खरीदना चाहते हैं, जो उतार-चढ़ाव में बड़े विजेताओं की सर्वश्रेष्ठ क्षमता दिखा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि बाजार में बढ़ोतरी हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि सभी शेयर अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे, और कुछ बहुत से दूसरों को मात देंगे अगर हम एक भालू बाजार में हैं और निवेशक छोटी बिक्री का विरोध नहीं करता है, तो हम उन शेयरों को देख सकते हैं जो संभवत: खराब प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कीमतों में गिरावट के कारण शॉर्ट पोजीशन पर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के शेष भाग के लिए हम केवल अपट्रेंड पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन वही सिद्धांत डाउनटाइड्स पर लागू होते हैं

सही चुनें क्षेत्र

अगर बाजार में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम अलग-अलग क्षेत्रों को देखने के लिए शुरू कर सकते हैं कि कौन हमें मुनाफे की सबसे बड़ी क्षमता प्रदान करेगा। कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन होता है, इसलिए यदि बाजार में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम उन क्षेत्रों के भीतर स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरे शब्दों में, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं जो समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सबसे क्षेत्रों को खोजने के लिए, हम कई समय सीमाओं को देखना चाहते हैं। दो या तीन बार फ़्रेम देखने से हमें ऐसे क्षेत्रों को चुनने की इजाजत मिल जाएगी जो अभी ठीक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यह लंबे समय के फ्रेम में ताकत दिखा रहा है। समय के फ्रेम को देखते हुए उनके समग्र समय सीमा के आधार पर व्यक्ति से अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग होंगे

हम उस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, जो शीर्ष प्रदर्शन वाले क्षेत्रों के लिए सूची के शीर्ष पर या उसके आसपास सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। यदि कुछ विविधता वांछित है तो शीर्ष दो या तीन क्षेत्रों को चुना जा सकता है यह इन क्षेत्रों के भीतर है जो हम अपने निवेश डॉलर रखेंगे।

हम सेक्टर ईटीएफ के चार्ट भी देख सकते हैं। प्रवृत्ति को एक प्रवृत्ति रेखा से परिभाषित किया जाना चाहिए, साथ ही ईटीएफ ताकत दिखाती है क्योंकि यह ट्रेंडलाइन से बढ़ जाता है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विशिष्ट स्टॉक को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। (ईटीएफ फंड्स ईटीएफ सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजीज के लिए चिकना रोड में आपकी निवेश की शैली की सहायता कैसे कर सकती है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। )

सही चुनें स्टॉक्स

हम सिर्फ स्टॉक की एक टोकरी खरीद सकते हैं पूरे क्षेत्र को दर्शाता है, और यह काफी अच्छा कर सकता है, लेकिन हम उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक को चुनकर बेहतर कर सकते हैं।सिर्फ इसलिए कि एक क्षेत्र में अधिक वृद्धि हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि उस क्षेत्र के सभी शेयर महान कलाकार होंगे, लेकिन कुछ बेहतर प्रदर्शन करेंगे; वे हमारे हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में चाहते हैं

अलग-अलग स्टॉक खोजने के लिए एक प्रक्रिया क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रक्रिया के समान है प्रत्येक क्षेत्र के भीतर, हम उन स्टॉक को ढूंढना चाहते हैं जो सबसे बड़ी कीमत प्रशंसा दिखा रहे हैं। एक बार फिर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई समय-सीमाएं देख सकते हैं कि समय के साथ स्टॉक ठीक चल रहा है जो स्टॉक दो या तीन समय सीमा से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वे स्टॉक हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो के लिए खरीदेंगे। चार्ट पर ट्रेंडिंग लाइनों को रखकर शीर्ष कलाकारों के चार्ट की जांच करें। मूल्य प्रवृत्ति को परिभाषित किया जाना चाहिए और चार्ट पैटर्न के आधार पर लाभ के उद्देश्यों को उल्टा जोखिम के सापेक्ष उच्च लाभ का संकेत देना चाहिए। (तकनीकी प्रमुख डाउन दृष्टिकोण से तुलना करने के लिए अन्य प्रमुख रणनीतियों के पूर्ण अवलोकन के लिए, हमारे स्टॉक-पिकिंग स्ट्रेटजीज़ ट्यूटोरियल देखें। )

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विचार करने के लिए कुछ अन्य कारक हैं जब एक स्टॉक खरीदते हैं आपके द्वारा खरीदने से पहले देखने के लिए अतिरिक्त मानदंडों में ये शामिल हैं:

• तरलता : थोड़ा मात्रा के साथ स्टॉक खरीदना उचित निष्पादन पर मुश्किल बिक्री करना कठिन बनाता है अगर त्वरित परिसमापन की आवश्यकता होती है जब तक आप एक अनुभवी निवेशक / व्यापारी नहीं हैं, तब शेयरों में निवेश करें जो प्रति दिन दो सौ हजार शेयरों पर व्यापार करते हैं।
• मूल्य : कई निवेशक उच्च मूल्य वाले शेयरों से दूर हैं और कम कीमत वाले शेयरों की तरफ बढ़ रहे हैं। $ 5 से ऊपर वाले शेयरों में व्यापार या अधिमानतः उच्चतर यह कहना नहीं है कि "अच्छा" सस्ते स्टॉक नहीं हैं, या नहीं "खराब" महंगे हैं, लेकिन किसी स्टॉक से दूर नहीं रहें, क्योंकि यह एक उच्च कीमत है, या स्टॉक खरीदना सिर्फ इसलिए क्योंकि यह डॉलर के संदर्भ में सस्ता है ।

एक अतिरिक्त नोट यह है कि हाल के वर्षों में ईटीएफ व्यापार बहुत लंबा सफर तय किया है। यदि आप एक से अधिक व्यक्तिगत स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं, तो आप ईटीएफ खोज सकते हैं जो आपको काफी करीबी परिणाम देगा। विशिष्ट ईटीएफ खरीदने में कोई समस्या नहीं है, अगर यह पसंद किया जाता है, जो अलग-अलग शेयरों का चयन किया जा सकता है, यह उचित रूप से दर्पण कर सकता है।

बाहर निकलना और घूर्णन करना

इस प्रक्रिया के दौरान जा रहे समय की गारंटी नहीं दे सकते कि आप असाधारण रिटर्न देंगे, यह आपको बाजार से बेहतर रिटर्न देने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है पदों पर निगरानी रखने की आवश्यकता होगी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके क्षेत्र और स्टॉक बाजार के पक्ष में हैं। निवेशक को ओवरट्रैडिंग से अवगत होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कमीशन हो सकते हैं; यही कारण है कि हम कई टाइमफ़्रेम का उपयोग क्यों करते हैं

अगर आपके स्टॉक या क्षेत्र उन समय-सीमाओं में पक्षधर हो गए हैं, जिसमें आप उनका विश्लेषण कर रहे थे, तो उन क्षेत्रों में घूमने का समय है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके कुल बाजार विश्लेषण से आपको एक गाइड भी मिलेगा जब आपको पदों से बाहर होना चाहिए। जब शेयरों में होने वाली प्रमुख प्रवृत्ति लाइनें, या क्षेत्रों को देखा जा रहा है, तो यह टूटने का समय है और नए व्यापार उम्मीदवारों को देखने का समय है। (हमारे आलेख में घूर्णन वाले क्षेत्रों के बारे में अधिक जानें: सेक्टर रोटेशन: ए Essentials ) सारांश

इस रणनीति के लिए क्षेत्रों के कारोबार के कुछ टर्नओवर की आवश्यकता होती है, और क्षेत्र के भीतर प्रमुख शेयर समय के साथ बदलेगा। ऑब्जेक्ट शेयरों में होना चाहिए जो बैल बाजारों में बाजार में उच्चतर का नेतृत्व कर रहे हैं, और यदि आप कम बिक्री के विरोध में नहीं हैं, तो सबसे कमजोर शेयरों में कम होने के कारण जो भालू बाजारों के दौरान बाजार में कमजोर पड़ रहे हैं। हम इसे समय के हिसाब से सबसे अधिक क्षेत्रों (बैल बाजार के लिए) और उस क्षेत्र के भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शेयरों को खोजने के द्वारा करते हैं। संपत्तियों को लगातार सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले शेयरों में स्थानांतरित करके हम औसत रिटर्न के ऊपर बनाने का एक अच्छा मौका बनाते हैं।

बाजार और स्टॉक चयन का विश्लेषण करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए

इंटर मार्केट विश्लेषण और टॉप-डाउन तकनीकी निवेश भी देखें