यूटिलिटीज म्यूचुअल फंड्स जो उतना योग्य नहीं हो सकते (फ्लोरक्स)

दुर्घटना म्युचुअल फंड 2019 | बिग घटाने म्युचुअल फंड में | म्युचुअल फंड डार्क सीक्रेट्स (नवंबर 2024)

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यूटिलिटीज म्यूचुअल फंड्स जो उतना योग्य नहीं हो सकते (फ्लोरक्स)

विषयसूची:

Anonim

हालांकि निवेशक का उद्देश्य और जोखिम सहिष्णुता अंततः सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि संपत्ति आवंटन को निर्देशित कर लेना चाहिए, समान म्युचुअल फंड की तुलना शार्प अनुपात, प्रबंधन योग्यता और कार्यकाल जैसे जोखिम / इनाम मीट्रिक के आधार पर की जा सकती है, या फंड रणनीति मीडर इन्वेस्टमेंट्स मिलर / हॉवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिटेल क्लास शेयर ("फ्लोरक्स"), एमएफएस यूटिलिटी फंड क्लास बी शेयर ("एमएमयूबीएक्स"), पुटमन ग्लोबल यूटिलिटीज फंड क्लास बी शेयर ("पीयूटीबीएक्स"), गेबेलि यूटिलिटी फंड क्लास सी सीरीज (" GAUCX ") और गुग्ेनहेम इन्वेस्टमेंट्स 'रयडेक्स यूटिलिटी फंड्स वर्ग एच शेयर (" रियाऊक्स ") सभी जोखिम / इनाम मैट्रिक्स और एक्सपैंस रेशियो वाले साथियों की खराब स्थिति की तुलना करते हैं।

मिलर / हावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिटेल क्लास (एफएलआरयूएक्स)

मिलर / हावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिटेल क्लास के शेयरों में घरेलू और विदेशी उपयोगिताएं और ढांचागत इक्विटी हैं। निधि का मौलिक अनुसंधान दृष्टिकोण वित्तीय शक्ति और लाभांश आय पैदा करने की क्षमता को लक्षित करता है दिसंबर 2015 तक, निधि में 42 हिस्सेदारी थीं, और पांच सबसे बड़ी होल्डिंग्स 23 का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके पोर्टफोलियो का 17%। मॉर्निंगस्टार ने फंड को दो-स्टार रेटिंग प्रदान किया, जिसका फंड अनुक्रम क्रमशः 0.01, 23, 0. 28 और 0. 28 मार्च 2016 को समाप्त हुए तीन, पांच और 10 साल के लिए, उपयोगिताओं क्षेत्र औसत। निधि का 1. 98% व्यय अनुपात औसत से ऊपर है, जो शुद्ध रिटर्न में कटौती करता है।

एमएफएस यूटिलिटी फंड क्लास बी (एमएमयूबीएक्स) एमएफएस यूटिलिटी फंड वर्ग बी के शेयर वैश्विक उपयोगिताओं और संचार शेयरों के लिए निवेश प्रदान करते हैं, हालांकि इसके पोर्टफोलियो का 75% उत्तर अमेरिकी संपत्ति में केंद्रित था मार्च 2016 का। फंड विकास की मजबूत संभावनाओं के साथ निवेश का पीछा करके पूंजी की सराहना को लक्षित करता है। फरवरी 2016 के समापन पर, फंड के पास 9 9 होल्डिंग थे, और 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स ने अपने कुल पोर्टफोलियो मान के 33. 7% का प्रतिनिधित्व किया। मॉर्निंगस्टार ने फंड को दो सितारा रेटिंग दिया, जिसमें निधि के शार्प अनुपात 0. 21 और 0. 46 के साथ क्रमशः तीन और पांच साल की अवधि के लिए क्रमशः सेक्टर औसत की गिरावट आई थी। फंड का 1. समता में 74% व्यय अनुपात भी उच्च है।

पुटनम ग्लोबल यूटिलिटीज़ फंड क्लास बी (पीयूटीबीएक्स)

पुटमन ग्लोबल यूटिलिटीज़ फंड क्लास बी शेयर वैश्विक बिजली, पानी, गैस और बिजली भंडारण उपयोगिताओं के संपर्क में हैं। फंड की रणनीति को एक वैश्विक मैक्रो व्यू और मौलिक अनुसंधान द्वारा सूचित किया जाता है। फरवरी 2016 तक, इसमें 31 होल्डिंग्स थे, जिनमें से 10 सबसे बड़े प्रतिनिधित्व के 58. 37% पोर्टफोलियो हैं, जो एकाग्रता जोखिम को बढ़ाता है। निधि की संपत्ति का लगभग 70% बिजली उपयोगिताओं और बहु-उपयोगिता शेयरों के लिए समर्पित है। मॉर्निंगस्टार ने फंड को एक सितारा रेटिंग दिया और 0 का फंड का शार्प अनुपातमार्च 2016 को समाप्त हुए तीन, पांच और 10-वर्षीय अवधि के दौरान 38, 0. 2 और 0. 13 ने क्रमशः अस्थिरता के उपायों के बावजूद मेट्रिक पर खींचते हुए रिटर्न के साथ, क्षेत्रीय औसत से काफी पीछे हटते हुए। इसका 1. 94% व्यय अनुपात श्रेणी औसत से अधिक है।

गेबेलि यूटिलिटी फंड क्लास सी (जीएयूसीएक्स) गेबेलि यूटिलिटी फंड क्लास सी के शेयरों में उपयोगिताओं और दूरसंचार शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क में पड़ता है, साथ ही विदेशी कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा अंश बना दिया है। फंड पूंजी की सराहना और लाभांश आय दोनों को लक्षित करता है हालांकि इसके पोर्टफोलियो को एक क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन शीर्ष पांच में केवल कुल पोर्टफोलियो का 17% शामिल होता है, जो कि इसके संकीर्ण निवेश ब्रह्मांड के भीतर काफी विविधता दर्शाता है। मॉर्निंगस्टार ने तुलनात्मक औसत के पीछे जोखिम / इनाम आंकड़े के साथ फंड को दो-स्टार रेटिंग प्रदान की। 0. 5 और 0. 58 के निधि के शार्प अनुपात में क्रमशः मार्च 2016 को समाप्त हुए तीन और पांच साल की अवधि के लिए क्षेत्र के बेंचमार्क अनुपात में गिरावट आई है। इसके 2. 14% व्यय अनुपात अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अधिक लाभ कम करने के लिए पर्याप्त है।

राइडेक्स यूटिलिटी फंड क्लास एच (आरएयूएक्स)

राइडेक्स यूटिलिटी फंड वर्ग एच के शेयरों की भारी मात्रा में बिजली उपयोगिता और बहु-उपयोगिता शेयरों के संपर्क में हैं, जो क्रमशः 46% और 30% पोर्टफोलियो हैं। केवल 16% पोर्टफोलियो का फरवरी 2016 तक पांच सबसे बड़ी स्थितियों में आयोजित किया गया था, जो कि उपयोगिताओं सेक्टर में अपेक्षाकृत उच्च विविधीकरण का संकेत है। निधि के प्रबंधन के कार्यकाल या फंड प्रदर्शन पर विचार करते समय कोई स्पष्ट लाल झंडे नहीं दिखाता है, लेकिन निवेशक इसके जोखिम मीट्रिक से सावधान हो सकता है मॉर्निंगस्टार ने अपनी श्रेणी के मुकाबले फंड के पोर्टफोलियो उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया और मार्च 2016 को खत्म हुए तीन साल की अवधि में निधि की बीटा मीट्रिक क्षेत्रीय भारित औसत से काफी अधिक थी। उपयोगिता म्यूचुअल फंड शेयर खरीदने वाले निवेशकों की संभावना कम- बीटा उपयोगिताओं, इसलिए निधि की तीन साल की अस्थिरता वारंट विचार।