फेरोलमी फंड ("फेयरक्स") अपने निवेशकों के लिए बढ़ते पूंजी के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण इसका फंड मैनेजर, ब्रूस बर्कोविज, एक स्ट्राइडिंग व्यक्तिगत स्टॉक पिकर है जो उन शेयरों की तरफ बढ़ना चाहता है जो उन्हें लगता है कि उनको खरीदते समय वे कम नहीं होते। इस निवेश के दृष्टिकोण में अंतर्निहित जोखिम मौजूद हैं, क्योंकि 1 999 में फंड की स्थापना के बाद से, बरॉकोवित्ज़ सही नहीं था, जैसा फेयरहॉल्फ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वह व्यापक मानक और गरीब (एस एंड पी) 500 इंडेक्स को बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में, हालांकि, फंड ने 2015 में नकारात्मक रिटर्न देने और 2016 के पहले कई महीनों में मुनाफे में भाग लिया है। इसकी अधिकांश परिसंपत्तियां केवल एक मुट्ठी भर स्टॉक में रखी जाती हैं, जिनमें से कई विवादास्पद हैं और विश्लेषकों की मिश्रित समीक्षा आकर्षित करती हैं। इसके अलावा, मार्च 2016 तक, निधि में बड़ी नकदी की स्थिति है, जो कि तरलता के लिए महान है अगर बर्कोविज गुणवत्ता की खरीदारी के अवसर की पहचान करता है लेकिन एक मौका लागत का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि नकदी में लगाया जाने वाला पैसा मूल्य में बढ़ रहा है या ब्याज और लाभांश अर्जित नहीं करता है

फेरोलमी फंड को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है 10, 000 और व्यय का अनुपात 1। 03% है।

सेक्टर पोर्टफोलियो रुझान

फाइनल सेक्टर फेयरलल्मे फंड पर हावी है मार्च 2016 तक इसका आवंटन 39. 8% है। यह आंकड़ा 65 वर्ष से कम है। 1% एक साल पहले। ज्यादातर पैसा अंतरिम में नष्ट हो गया था और वर्तमान में नकदी में रखा जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर भविष्य के लिए अधिक शुभ निवेश में बदलाव करना चाहता है। फंड की नकदी की स्थिति 15 मार्च से बढ़कर मार्च 2015 में 35. 4% मार्च 2016 में बढ़ी। केवल एक अतिरिक्त क्षेत्र, खुदरा व्यापार, फंड में 10% आवंटन से अधिक प्राप्त करता है। यह वर्तमान में 10. 3% है, मार्च 2015 में नीचे 13. 5%। अन्य क्षेत्रों में छोटी मात्रा में प्रतिनिधित्व ऊर्जा खनिज, वितरण सेवाओं, उपभोक्ता नंदुरस और गैर-ऊर्जा खनिजों हैं।

देश पोर्टफोलियो का रुझान

फंड की परिसंपत्तियों का शेर का हिस्सा यू.एस. में आधारित निवेश है। मार्च 2016 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। फंड का होल्डिंग का 9%, नीचे 82. 2% पिछले मार्च। फिर से, बहुत अंतर अंतर कर दिया गया है और वर्तमान में इसे नकदी के रूप में रखा जाता है, हालांकि कनाडा, एकमात्र अन्य देश, जो निधि में प्रतिनिधित्व किया गया था, ने पिछले वर्ष में इसके आवंटन में मामूली वृद्धि दर्ज की थी। यह मार्च 2015 में 2. 2% था और मार्च 2016 में 7.7% है।

शीर्ष 15 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो का रुझान

इसके महत्वपूर्ण नकदी की स्थिति के अलावा, फंड का सबसे बड़ा शेयर अमेरिकी इंटरनेशनल ग्रुप इंक। है (एनवाईएसई: एआईजी-डब्लूटी)। यह एक शेयर वारंट है जो निधि को एआईजी शेयर को अनुबंधित सहमति से पहले कीमत पर खरीद करने की अनुमति देता है। स्टॉक वॉरंट स्टॉक विकल्प की तरह है, लेकिन यह कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है।एआईजी वारंट 11% को निधि की होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है और 2015 की तीसरी तिमाही के दौरान खरीदे गए थे। सेंट जो कंपनी (NYSE: JOE जोई सेंट जो कंपनी 17 85-0। 56% निर्मित हाईस्टॉक के साथ 4. 2. 6 ) आम स्टॉक एक अतिरिक्त 11. 3% का प्रतिनिधित्व करता है, 8 9% से एक साल पहले। सीयर्स होल्डिंग्स कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: एसएचएलडी एसएचएलडीएस होल्डिंग्स कॉर्प। 24 + 1। 35% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक और 7% प्राप्त करता है, 12% से नीचे। मार्च में 2% 2015. बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: बीएसी अमेरिका कॉर्प 27। 75-0। 25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है, साथ ही फंड के पोर्टफोलियो में कई कंपनियां, जैसे कि एआईजी और सीयर्स, के साथ। 2 6 ) और फेडरल होम लोन मॉर्टगेज कारपोरेशन (ओटीसी: एफएमसीसी), जिसे ईेडी मैक के रूप में जाना जाता है, 2008 के मंदी के बाद से महत्वपूर्ण वित्तीय अशांति का अनुभव है।

वितरण पोर्टफोलियो का रुझान

लघु-कैप कंपनियों ने 37. 2% में बड़े और बढ़ते हिस्से का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि मार्च 2016 में 24. 8% से ऊपर है। बड़े कैप को 6% में आवंटित किया जाता है; एक साल पहले, उन्हें फंड में कोई आवंटन नहीं मिला। मेगा टोपियां, जिसने मार्च 2015 में 54. 6% आवंटन के साथ निधि पर हावी हो, अब केवल 5% निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अंतर में ज्यादातर मेगा कैप होल्डिंग्स का नतीजा निकलता है और इसे नकदी के रूप में रखा जाता है। मिड कैप्स 2. 5% प्राप्त करते हैं, 4 से नीचे। 9% एक साल पहले, जबकि सूक्ष्म टोपी को 1. 2% में आवंटित किया जाता है, 0 से। 2%।