फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी की जड़ें 1 9 43 में वापस आती हैं, जब एडवर्ड क्रॉस्बी जॉनसन फिली फिडेलिटी फंड से जुड़ी हुई थीं जॉनसन ने 1 9 46 में फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी या एफएमआर कंपनी की स्थापना की थी, और एफएमआर ने फिडेलिटी फंड के निवेश सलाहकार के रूप में काम किया था। फिडेलिटी एक अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में विकसित हुई है, जिसमें वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) और 24 मिलियन क्लाइंट्स के रूप में 30 सितंबर, 2015 तक $ 2 ट्रिलियन हैं।

फिडेलिटी कई म्यूचुअल फंड प्रदान करता है जो कि ज्यादातर निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके सबसे लोकप्रिय फंड में से एक फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड - इन्वेस्टर क्लास ("फ्यूसेक्स") है, जो एस एंड पी 500 को 80% फंड को आवंटित करता है। निधि को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है $ 2, 500. इसमें कम कारोबार की दर 4% का है, जो इसे 0. 0 9 5% की कम वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात या 1, 000 डॉलर में 95 सेंट का शुल्क लगाने की अनुमति देता है। जुलाई 2016 तक, स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड - इन्वेस्टर क्लास की कुल शुद्ध संपत्ति $ 7 है। 64 बिलियन, और सभी शेयर वर्गों सहित पूरे निधि में 101 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है।

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम

फंड का निवेश सलाहकार और निवेश प्रबंधक फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी है, और उसके उप-सलाहकार जियोड कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और एफएमआर कं इंक। हैं। 2014 में जिओड में शामिल होने वाले डीन गिलेनहाल, और 10 वर्ष से ज्यादा के लिए जिओड के साथ पैट्रिक वाडेल, फंड के वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं। लुई बोटारी एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और लगभग आठ वर्षों तक जिओड के साथ रहा है। फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में भूमिका ग्रहण करने से पहले, बोतारी 1 99 1 से फिडेलिटी का कर्मचारी था। पीटर मैथ्यू 2012 से फंड के सहायक पोर्टफोलियो प्रबंधक रहे हैं।

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट

फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने 17.6% पोर्टफोलियो बनाये। इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में एप्पल इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft कॉरप 84.4 +3 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ), एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: एक्सओएम एक्समैनशन मोबिल कॉर्प 83। 75 + 0। 69% हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 ), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनवाईएसई: जीई जीईजीएनल इलेक्ट्रिक कोयंब। 13-0। 05% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) और जॉनसन एंड जॉनसन ( NYSE: जेएनजे जेएनजे जॉनसन और जॉनसन 1 9। 76-0। 23% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )।

निधि विविध पोर्टफोलियो का रखरखाव करती है, और 31 जनवरी, 2016 तक इसकी उद्योग आवंटन 20. 20% सूचना प्रौद्योगिकी, 15. 63% वित्तीय, 14. 51% स्वास्थ्य देखभाल, 12. 65% उपभोक्ता अवधारणा, 10. 47% उपभोक्ता स्टेपल, 981% औद्योगिक, 6. 53% ऊर्जा, 3. 25% उपयोगिताओं, 2. 65% दूरसंचार सेवाएं और 2. 56% सामग्री।

पिछले पांच वर्षों में फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 10. 04% और मानक विचलन 11 94% है। 10-वर्षीय डेटा के आधार पर, निधि की औसत वार्षिक अस्थिरता 15. 16% और रिटर्न 6. 37% है। इन समयावधि में, फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले 1% की आर-स्क्वेर और 100% बीटा बनाए रखा है।