शीर्ष-डाउन निवेश की रणनीति अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य (और चाहे आप उस समय भी निवेश करना चाहते हैं) का निर्धारण करने पर आधारित है, ताकत विभिन्न क्षेत्रों में से, और उन क्षेत्रों के भीतर सबसे मजबूत स्टॉक उठाकर रिटर्न बढ़ाना इस लेख में, हम अर्थव्यवस्था की ताकत, समग्र बाजार और कई रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जो इसका निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए हम मान लेंगे कि निवेशक लंबे समय तक निवेश करना चाहता है।

आरंभ शीर्ष

निवेश की रणनीति समग्र बाजार की ताकत का निर्धारण करने पर आधारित है। इससे हमें यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि हम किस बाजार की तरफ चाहते हैं: लंबी, छोटी या नहीं शेयर बाजार में। हम यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकते हैं:

क्या नकदी इक्विटी से बाहर हो रही है या उनमें है? यदि नकदी इक्विटी छोड़ रही है, तो यह संकेत देती है कि कीमतों में गिरावट जारी रहती है, या जल्द ही निचले स्तर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा इक्विटी में बह रही नकदी की कीमतों में वृद्धि होगी निवेश कंपनी संस्थान (आईसीआई) द्वारा प्रकाशित मासिक आंकड़ों के बारे में बताएं कि नकदी म्यूचुअल फंडों में या उससे बाहर निकल रही है या नहीं। इस डेटा का एक चार्ट बनाएं ताकि आप देख सकें कि डेटा में किन रुझान चल रहे हैं। यह अपने आप पर कोई खरीद या बेचने वाला संकेत नहीं है, लेकिन अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

क्या धन आ रहा है और देश में रह रहा है, या वह जा रहा है? अर्थव्यवस्था में बहती धन में वृद्धि शेयरों के लिए तेजी से है अगर यह जा रहा है, तो यह अधिक संभावना है कि बाजार में कमी आएगी, क्योंकि विदेशी निवेशक अपनी अर्थव्यवस्था और स्टॉक से अपना पैसा वापस लेना जारी रखते हैं। यह जानकारी सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एसोसिएशन (एसआईएफएमए) या ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस (बीईए) में पाई जा सकती है।

अर्थव्यवस्था और शेयरों में से या बाहर चलने वाले पैसे के आंकड़ों को देखने के बाद, निम्नलिखित कदम जोड़ें।

एस एंड पी 500 इंडेक्स की 10 साल की चार्ट के आधार पर, क्या कीमतें पिछले साल या उससे भी ज्यादा बढ़ रही हैं? दूसरे शब्दों में, क्या चार्ट को उत्तरोत्तर ऊंचा चढ़ाव और ऊंचा (अपट्रेंड) दिखा रहा है, या क्या यह धीरे-धीरे नीच और ऊंचा (डाउनट्रेन्ड) दिखा रहा है? वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि आप अपनी स्थिति कहाँ लेना चाहते हैं

आप साधारण संकेतकों का उपयोग करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जैसे कि 200-दिवसीय चलती औसत। 200-दिवसीय चलती औसत के ऊपर एक क्रॉस देखें। क्रॉस को सत्यापित किया जाता है कि यदि धन बढ़ती दर पर अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार (म्यूचुअल फंड के माध्यम से) में बह रहा हो तो यह पुष्टिकरण 200-दिवसीय औसत से अधिक टूटने की मात्रा कम करेगा, जो झूठे हैं।

लंबी स्थिति के लिए, हम चाहते हैं कि कीमतें बढ़ने लगीं, जबकि शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में पैसा बह रहा है।अगर पैसे में बह रहा है लेकिन बाजार अधिक नहीं बढ़ रहा है, तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक सभी मानदंड एक साथ काम नहीं कर रहे हों। (तकनीकी विश्लेषण के अलावा, आप मौलिक विश्लेषण में सम्मिश्रण के बारे में सीखने में दिलचस्पी ले सकते हैं। अधिक तकनीकी के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण पढ़ें।)

चक्र जोड़ें विश्लेषण

जबकि आवश्यक नहीं , हम एक अतिरिक्त तत्व जोड़ सकते हैं: चक्र चक्र अन्य जानकारी का उपयोग करने में हमारी सहायता कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या हम बाज़ार के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उतार-चढ़ाव हो सकता है और विभिन्न शोध चक्रों की भिन्न लंबाई से पता चलता है, फिर भी वे उपयोगी होते हैं।

एसएंडपी 500 चार्ट को देखो और उस बिंदु को चुनिए जहां कीमतें शीर्ष पर बना रही हैं सबसे ऊपर के बीच वर्षों (या महीनों, छोटे समय सीमा ट्रेडों के लिए) की गणना करें, और उसके बाद उन संख्याओं की तुलना करें जहां वर्तमान में हम हैं। उदाहरण के लिए, यदि, औसतन, शीर्ष पर तीन से चार साल अलग हो जाते हैं, और पिछले बाजार के शीर्ष से दो साल हो गए हैं, तो चक्र यह इंगित करेगा कि हमारे पास कम से कम एक वर्ष (संभावित दो या एक है) थोड़ी देर, औसत ) इससे पहले कि हम एक और शीर्ष बनाते हैं यदि हमारा समय सीमा अधिक है, तो हम अपने विश्लेषण में उपयोग करने के लिए केवल लंबी अवधि के चक्रों को देख सकते हैं।

हम एक बाजार तल और अगले के बीच समय की लंबाई भी देख सकते हैं। समय में पैटर्न दोहराते हैं, और इसलिए जब बाजार में चोटी या नीचे होने की संभावना है, तो यह निर्धारित करने में बहुत उपयोगी हो सकता है। कोई भी रैली पिछले एक के समान ही नहीं है, लेकिन औसत को देखते हुए हम अपने पक्ष में अधिक समय की बाधा डाल सकते हैं।

इसे एक साथ डालकर

एक बार जब हम चक्रों के बारे में सोचते हैं और हम उनके भीतर हैं, तो हम उन अवसरों को देखना चाहते हैं जहां हमारे सभी संकेतों को ऊपर उठाना है। निवेश खरीदने के लिए, हम चाहते हैं कि बाजार में तली का होना चाहिए, ऊपर की ओर कदम (कम चक्र के आधार पर), एसएंडपी 500 बढ़ने और कम से कम एक वर्ष या उससे ज्यादा समय तक देश में आगे बढ़ने और नकदी में इक्विटी।

यह आपको यह स्पष्ट तस्वीर देनी चाहिए कि अगले दो सालों में बाजार किस तरह का हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जिस दिशा में तुरंत उम्मीद करते हैं, बाजार उस दिशा में जाएंगे; इसमें समय लग सकता है, और संभावना है कि सभी संकेतक रिवर्स कर सकते हैं। बाजार गतिशील हैं, और दिशा बहुत तेजी से बदल सकते हैं। इस प्रकार, यह विधि असफल नहीं है, क्योंकि हमारा विश्लेषण हमेशा पूर्णतः सटीक नहीं होगा। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ रुझान शुरू हो गए हैं, यह कोई गारंटी नहीं है कि वे जारी रहेगा (नुकसान में जिसके परिणामस्वरूप, और लाभ नहीं)

निष्कर्ष

बाजार का एक अच्छा विश्लेषण करने के लिए बहुत समय नहीं लेना पड़ता है हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ कारक संरेखित करें, जो हमें बाजार के दाहिनी ओर रखने का सबसे अच्छा मौका देगा। और बताए गए कारकों का उपयोग करके, हम उन संभावनाओं को बहुत बढ़ाते हैं (वैकल्पिक रूप से, "नीचे-अप" निवेश के बारे में जानें, और ये दोनों शैलियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है जहां शीर्ष डाउन बॉटम अप अप ।)